Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CMPO - CompoSecure, Inc.

Доходность за полгода: +22.43%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.55 $) выше справедливой оценки (5.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 172.19% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CompoSecure, Inc. Industrials Индекс
7 дней -5.9% -100% 3.8%
90 дней -1.2% -100% -13.1%
1 год -5.6% -100% 3.7%

Положительная оценка CMPO vs Сектор: CompoSecure, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 94.38% за последний год.

Отрицательная оценка CMPO vs Рынок: CompoSecure, Inc. значительно отстал от рынка на -9.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CMPO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CMPO с недельной волатильностью в -0.1081% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.97
P/S: 0.4909
Больше данных по CMPO

3.2. Выручка

EPS 0.5448
ROE -3.52%
ROA 10.57%
ROIC 0%
Ebitda margin 32.63%
Больше данных по CMPO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.55 $) выше справедливой (5.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.55 $) выше справедливой на 22%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.97) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.97) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.9318) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.9318) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4909) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4909) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.29%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.52%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.52%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.57%) выже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.57%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (172.19%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 172.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1802.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (199.4%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CompoSecure, Inc.

Перейти на форум акций "CompoSecure, Inc." ⇨