Отчетность CompoSecure, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.1331 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.1554 |
0.2433 |
0.2606 |
0.2679 |
0.3785 |
0.3896 |
0.3906 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.052 |
0.0815 |
0.0778 |
0.0834 |
0.1318 |
0.1156 |
0.0192 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.1045 |
0.2425 |
1.1421 |
0.5125 |
0.9923 |
0.4987 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0571 |
0.0869 |
0.084 |
0.0814 |
0.1149 |
0.1143 |
0.1191 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0642 |
0.0955 |
0.0939 |
0.0901 |
0.1235 |
0.1204 |
0.1275 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0299 |
0.0715 |
0.0796 |
0.073 |
0.0837 |
0.0945 |
0.0934 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.039 |
0.0812 |
0.0871 |
0.0778 |
0.0928 |
0.1058 |
0.1043 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.0012 |
-0.0041 |
-1.0282 |
-0.9246 |
-0.92 |
-0.8024 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0571 |
0.0869 |
0.084 |
0.0814 |
0.1149 |
0.1143 |
0.1191 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0221 |
0.0409 |
0.0487 |
0.0634 |
0.1047 |
0.1099 |
0.09 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0091 |
0.0096 |
0.0075 |
0.0048 |
0.0091 |
0.0113 |
0.0109 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0842 |
0.0972 |
0.1033 |
0.0938 |
0.0953 |
0.0985 |
0.0969 |
0.0999 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0269 |
0.0607 |
0.0219 |
0.0224 |
0.0107 |
0.0057 |
0.0399 |
0.0388 |
|
|
EV, млрд $
|
0.6226 |
0.5691 |
0.4563 |
0.4322 |
1.0407 |
0.5818 |
0.4129 |
0.977 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.03 |
0.0344 |
0.0256 |
0.0249 |
0.0294 |
0.0391 |
0.0267 |
0.0305 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0323 |
0.0366 |
0.0277 |
0.0269 |
0.0315 |
0.0325 |
0.0288 |
0.0305 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0105 |
0.0374 |
0.0357 |
0.0001 |
0.0212 |
0.0261 |
0.0239 |
0.0222 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0119 |
0.0395 |
0.0395 |
0.0019 |
0.0249 |
0.0281 |
0.0249 |
0.0264 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-1.0013 |
-0.9649 |
-0.9577 |
-0.9246 |
-0.92 |
-0.8685 |
-0.0219 |
-0.0025 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0119 |
0.0395 |
0.0395 |
0.0019 |
0.0249 |
0.0303 |
0.0288 |
0.0305 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0188 |
0.0244 |
0.0361 |
0.0254 |
0.0239 |
0.0236 |
0.0201 |
0.0224 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0024 |
0.0022 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.000972 |
0.0043 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
0.0267 |
0.0134 |
0.0219 |
0.0136 |
0.0226 |
0.0412 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.025 |
0.019 |
0.0088 |
0.028 |
0.0373 |
0.0405 |
0.0405 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.012 |
0.0185 |
0.0302 |
0.0258 |
0.0424 |
0.0525 |
0.0525 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0076 |
0.0086 |
0.0099 |
0.0087 |
0.0086 |
0.0084 |
0.0084 |
|
|
Total Current Assets
|
0.052 |
0.0652 |
0.0535 |
0.0783 |
0.0971 |
0.1394 |
0.1394 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.052 |
-0.0555 |
-0.1926 |
-0.4077 |
-0.292 |
-0.2912 |
0.0227 |
|
|
Активы, млрд
|
|
0.0955 |
0.0814 |
0.1314 |
0.1629 |
0.1858 |
0.201 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.014 |
0.024 |
0.0125 |
0.0162 |
0.0137 |
0.0137 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.1172 |
0.2319 |
0.3756 |
0.3436 |
0.3262 |
0.3262 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.1511 |
0.2739 |
0.5391 |
0.4549 |
0.4769 |
0.4068 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.1045 |
0.2425 |
0.3657 |
0.354 |
0.3453 |
0.3049 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.1312 |
0.2559 |
0.3876 |
0.3676 |
0.3679 |
0.3461 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0155 |
0.0134 |
0.0154 |
0.0136 |
0.0226 |
0.0226 |
0.0238 |
0.0412 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0452 |
0.0458 |
0.0373 |
0.0392 |
0.0645 |
0.0502 |
0.0419 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0287 |
0.0391 |
0.0424 |
0.0513 |
0.0489 |
0.052 |
0.0525 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.002 |
0.002 |
0.002 |
0.0021 |
0.0021 |
0.0021 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0911 |
0.1032 |
0.0971 |
0.1172 |
0.1121 |
0.126 |
0.1357 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
-0.9849 |
-0.3351 |
-0.3248 |
-0.292 |
-0.2912 |
0.0242 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.1435 |
0.1519 |
0.1698 |
0.1629 |
0.1858 |
0.1811 |
0.195 |
0.201 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0067 |
0.0115 |
0.0162 |
0.0206 |
0.0188 |
0.0122 |
0.0137 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.3775 |
0.3581 |
0.3436 |
0.1275 |
0.1276 |
0.3305 |
0.3262 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.5201 |
0.487 |
0.4946 |
0.4549 |
0.4769 |
0.453 |
0.2169 |
0.2035 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.3851 |
0.3784 |
0.362 |
0.354 |
0.3453 |
0.3402 |
0.179 |
0.1571 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0384 |
0.0397 |
0.0669 |
0.045 |
0.0591 |
0.0509 |
0.2028 |
0.1983 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-293.34 |
-62.73 |
-27.79 |
-37.68 |
-39.66 |
|
-3.52 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
|
170.58 |
87.99 |
78.4 |
89.57 |
66.33 |
|
10.57 |
9.26 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
34.82 |
4.92 |
4.92 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
|
136.28 |
211.25 |
114.81 |
97.41 |
90.25 |
|
74.37 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
41.28 |
39.27 |
36.02 |
33.63 |
32.62 |
30.9 |
|
32.63 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
33.45 |
33.49 |
29.86 |
31.13 |
34.83 |
29.68 |
|
4.93 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
30.36 |
30.49 |
30.49 |
22.66 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-4.87 |
-10.46 |
-3.4 |
-3.89 |
-2.7 |
-1.52 |
-9.83 |
-10.05 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
19.58 |
41.08 |
13.61 |
13.44 |
6.16 |
3.13 |
21.24 |
19.61 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
37.38 |
39.02 |
26.23 |
22.69 |
25.59 |
32.76 |
20.67 |
21.84 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
35.51 |
35.41 |
26.77 |
28.63 |
33 |
32.97 |
29.73 |
30.56 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
31.96 |
62.41 |
21.19 |
23.84 |
11.26 |
5.82 |
41.23 |
38.87 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0046 |
0.0048 |
0.0053 |
0.0102 |
0.0201 |
0.0266 |
|
0.0242 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
|
0.0012 |
0.005 |
|
0.005 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
850 |
922 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0043 |
0.0049 |
0.0053 |
0.0105 |
0.0059 |
0.0054 |
0.0057 |
0.0058 |
|