NASDAQ: CMPO - CompoSecure, Inc.

Доходность за полгода: +86.27%
Сектор: Industrials

CompoSecure, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.97 28.85 -65.45% 6.06 64.4%
P/S 0.4909 4.43 -88.92%
P/BV -0.9318 11.52 -108.09%
P/FCF 1.43 65.97 -97.84%
Ev/Ebitda 3.9 17.51 -77.75%
Ev/S 1.27 4.64 -72.58%
Ev/FCF 5.32 223.67 -97.62%
E/P 0.1445 0.0433 233.5%
IP Value Score
8.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 32.63 19.13 70.59% 34.84 -6.32%
ROE -2.4 29.57 -108.11%
ROA 9.57 10.14 -5.61%
ROIC 0 17.63 -100%
ROS 4.93 8.18 -39.73%
ROCE -57.87 42.79 -235.26%
IP Profitability Score
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.67 1.25 113.31% 3.05 -12.73%
Nеt Debt/Ebitda 2.39 0.5664 322.22%
Debt/Ratio 1.69 0.2244 653.43%
Debt/Equity 14.97 1.52 886.9%
Debt/Net Income 17.66 2.47 614.09%
IP Debt Score
3.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 0.7833 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.0952 950%
DSI 1 0.585 70.93%
Средний рост дивидендов 0 -4.52 -100%
Средний процент за 5 лет 0 0.7636 -100%
Средний процент для выплат 165.53 25.39 551.87%
Разница со средней разницей по сектору -0.7833
IP Dividend Score
2.5/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 60.56 -4.19 -1545.35%
Импульс роста Ebitda 5 лет 33.44 57.93 -42.28%
Импульс роста Net Income 5 лет -76.39 174.37 -143.81%
Импульс роста FCF 5 лет 30.5 -23.98 -227.19%
Импульс роста EPS 5 лет -90.02 51.96 -273.25%
IP Growth Score
3.6/10
IP Score
4.07/10

Похожие компании

Tesla

United Technologies Corporation

Verisk

Cintas