1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (48.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (72.02 $) выше справедливой оценки (64.34 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 32.75% увеличился за 5 лет c 24.94%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 20:01 Spotting Winners: Coherent (NYSE:COHR) And Electronic Components Stocks In Q4
![Spotting Winners: Coherent (NYSE:COHR) And Electronic Components Stocks In Q4](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_XDj2zaZql55N89YJONc8w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/a73f68b29c8afec995338c0ab9f8346f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spotting-winners-co...
источник:
20 Июль 19:23 Q4 Rundown: Coherent (NYSE:COHR) Vs Other Electronic Components Stocks
![Q4 Rundown: Coherent (NYSE:COHR) Vs Other Electronic Components Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_XDj2zaZql55N89YJONc8w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/a73f68b29c8afec995338c0ab9f8346f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-rundown-coherent...
источник:
15 Июнь 16:49 Coherent Reaches a Manufacturing Milestone: 300 Million Transceivers Shipped From Ipoh, Malaysia, Facility
![Coherent Reaches a Manufacturing Milestone: 300 Million Transceivers Shipped From Ipoh, Malaysia, Facility](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AnKXYVFIu_YCQjzA9L9g7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ef06cbc0b986d064b753c4796c4643fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coherent-reaches-ma...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Coherent, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.9% | -100% | 3.6% |
90 дней | 39% | -100% | -13.2% |
1 год | 48.9% | -100% | 3.5% |
COHR vs Сектор: Coherent, Inc. превзошел сектор "Technology" на 148.89% за последний год.
COHR vs Рынок: Coherent, Inc. превзошел рынок на 45.43% за последний год.
Стабильная цена: COHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COHR с недельной волатильностью в 0.9403% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (72.02 $) выше справедливой (64.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.02 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.2) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.2) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8791) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8791) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2315) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2315) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (198.56) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (198.56) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -68.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-68.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.03%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.03%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.41%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.41%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.37%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке