1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.16%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
- Текущий уровень задолженности 5.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.11%.
Минусы
- Цена (31.08 $) выше справедливой оценки (7.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 15:24 Is It Too Late To Consider Buying Cohu, Inc. (NASDAQ:COHU)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-consider-buying...
источник:
10 Марта 14:27 Cohu, Inc. (NASDAQ:COHU) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cohu-inc-nasdaq-coh...
источник:
3 Марта 14:50 1 Super Semiconductor Stock to Buy Hand Over Fist and Hold for at Least 5 Years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-super-semiconduct...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cohu, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 8% | -100% | -0.3% |
90 дней | -5.9% | -100% | 5.9% |
1 год | -8.2% | -98.5% | 35.8% |
COHU vs Сектор: Cohu, Inc. превзошел сектор "Technology" на 90.34% за последний год.
COHU vs Рынок: Cohu, Inc. значительно отстал от рынка на -43.96% за последний год.
Стабильная цена: COHU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COHU с недельной волатильностью в -0.1568% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.08 $) выше справедливой (7.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.08 $) выше справедливой на 76.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.79) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.79) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8014) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8014) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.75) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.75) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-69%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-69%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.37%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.37%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (241.81%) находятся на не комфортном уровне.