NASDAQ: COLL - Collegium Pharmaceutical, Inc.

Доходность за полгода: +78.36%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (68.03%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.31 $) выше справедливой оценки (0.0031 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 58.98% увеличился за 5 лет c 3.95%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Collegium Pharmaceutical, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 3.9% -57.9% 0.8%
90 дней 31% -56.5% 6.8%
1 год 68% -51.6% 35.6%

Положительная оценка COLL vs Сектор: Collegium Pharmaceutical, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 119.66% за последний год.

Положительная оценка COLL vs Рынок: Collegium Pharmaceutical, Inc. превзошел рынок на 32.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COLL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COLL с недельной волатильностью в 1.3082% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26076.9
P/S: 2215.61

3.2. Выручка

EPS 0.0012
ROE 24.68%
ROA 4.16%
ROIC 7.71%
Ebitda margin 58.55%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.31 $) выше справедливой (0.0031 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.31 $) выше справедливой на 100%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26076.9) выше чем у сектора в целом (42.96).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26076.9) выше чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6425.46) выше чем у сектора в целом (4.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6425.46) выше чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2215.61) выше чем у сектора в целом (4.83).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2215.61) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3785.56) выше чем у сектора в целом (16.8).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3785.56) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -153.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-263.95%) ниже средней доходности за 5 лет (-153.89%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-263.95%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.68%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.68%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.71%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (58.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.95% до 58.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1398.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.9%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано