Collegium Pharmaceutical, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.08 | 48.77 | -46.53% | 1.17 | +2 124.29% |
| P/S |
|
2.22 | 33.76 | -93.44% |
|
|
| P/BV |
|
6.43 | 4.82 | 33.29% |
|
|
| P/FCF |
|
3.03 | 61 | -95.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.1 | -22.15 | -123.01% |
|
|
| Ev/S |
|
2.98 | 22.56 | -86.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.17 | 68.78 | -91.04% |
|
|
| E/P |
|
0.058 | 0.0178 | 226.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
58.55 | 4.98 | 1076.39% | 21.93 | +166.96% |
| ROE |
|
24.64 | 9.61 | 156.36% |
|
|
| ROA |
|
4.21 | 0.3443 | 1123.47% |
|
|
| ROIC |
|
7.71 | 7.63 | 0.9909% |
|
|
| ROS |
|
8.5 | -25.17 | -133.77% |
|
|
| ROCE |
|
93.42 | 15.35 | 508.6% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.01 | -3.68 | -154.78% | 4.61 | -56.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.31 | -3.44 | -138.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5844 | 0.1985 | 194.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
34.26 | 1.66 | 1961.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.88 | 10.32 | 34.4% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.5442 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2237 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 0.9889 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.4952 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.36 | 43.56 | -50.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5442 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
91.02 | -56.89 | -259.99% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-1514.35 | -54.68 | 2669.48% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-768.82 | -58.33 | 1218.05% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1187.74 | -49.48 | -2500.44% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-632.51 | -32.41 | 1851.59% |
IP Score
4.43/10
