1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 1.8645% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.54%.
Минусы
- Цена (5.46 $) выше справедливой оценки (1.8602 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-42.83%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 14:39 Be Wary Of Cricut (NASDAQ:CRCT) And Its Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wary-cricut-nasdaq-...
источник:
16 Марта 13:40 Cricut, Inc. (NASDAQ:CRCT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cricut-inc-nasdaq-c...
источник:
9 Марта 14:18 Cricut Inc (CRCT) Navigates Challenging Market with Profitable FY 2023 Despite Revenue Decline
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cricut-inc-crct-nav...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cricut, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -0% | 0.7% |
90 дней | 0.4% | -7.2% | 7.2% |
1 год | -42.8% | 2419864844.5% | 34.2% |
CRCT vs Сектор: Cricut, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864887.31% за последний год.
CRCT vs Рынок: Cricut, Inc. значительно отстал от рынка на -77% за последний год.
Стабильная цена: CRCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRCT с недельной волатильностью в -0.8236% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.46 $) выше справедливой (1.8602 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.46 $) выше справедливой на 65.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.18) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.18) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9757) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9757) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.86%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.88%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.88%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.27%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.27%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.78%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.78%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (548.38%) находятся на не комфортном уровне.