1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-51.92%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 1.8645% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.54%.
Минусы
Цена (5.88 $) выше справедливой оценки (2.29 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 06:27 Cricut to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on August 6, 2024
![Cricut to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on August 6, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UmIitHoa2Hn7hY2kx6PlgA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cbf4577e43a158b5a6a4bbea5e38ab8a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cricut-announce-sec...
источник:
7 Июль 01:09 3 Under $10 Stocks to Buy Now: June 2024
![3 Under $10 Stocks to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3ryPVjds9n9drv3pb_lq8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/f24c461e0b99f1a1a2c7da10eb73c68d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-under-10-stocks-b...
источник:
6 Июль 23:41 Be Wary Of Cricut (NASDAQ:CRCT) And Its Returns On Capital
![Be Wary Of Cricut (NASDAQ:CRCT) And Its Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/76rKNXL7TkdRm0pG.W6PXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2bc7e9c938f83604e86f7ffd61b40d2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wary-cricut-nasdaq-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cricut, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -51.9% | -100% | 3.7% |
CRCT vs Сектор: Cricut, Inc. превзошел сектор "Technology" на 48.08% за последний год.
CRCT vs Рынок: Cricut, Inc. значительно отстал от рынка на -55.59% за последний год.
Стабильная цена: CRCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRCT с недельной волатильностью в -0.9985% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.88 $) выше справедливой (2.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.88 $) выше справедливой на 61.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.18) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.18) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9757) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9757) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.88%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.88%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.27%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.27%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.78%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.78%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (548.38%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке