Cricut, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.18 | 73.97 | -61.9% | 29.45 | -4.29% |
| P/S |
|
1.98 | 8.07 | -75.53% |
|
|
| P/BV |
|
2.83 | 9 | -68.59% |
|
|
| P/FCF |
|
7.79 | 26.04 | -70.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.87 | 83.78 | -83.45% |
|
|
| Ev/S |
|
1.81 | 7.84 | -76.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.23 | 31.23 | -83.24% |
|
|
| E/P |
|
0.026 | 0.0042 | 523.01% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.04 | 23.88 | -45.4% | 15.57 | -16.25% |
| ROE |
|
10.03 | 15.68 | -36.05% |
|
|
| ROA |
|
7.04 | 8.94 | -21.25% |
|
|
| ROIC |
|
17.78 | 13.26 | 34.06% |
|
|
| ROS |
|
7.01 | 13.32 | -47.36% |
|
|
| ROCE |
|
13.08 | 25.45 | -48.58% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.142 | 7.86 | -98.19% | 0.3088 | -54.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.28 | 7.47 | -117.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0186 | 0.2295 | -91.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2235 | 4.9 | -95.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2642 | 2.51 | -89.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7597 | -100% | 0.8812 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5976 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.4866 | 79.8% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.5 | -124.16 | -106.04% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8812 | 0.806 | 9.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
276.71 | 34.01 | 713.65% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7597 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
57.11 | -1.41 | -4150.35% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
58.39 | -106.41 | -154.87% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
37.53 | 22.61 | 65.99% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-2743.8 | 10.89 | -25295.59% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
35.62 | -18.73 | -290.18% |
IP Score
5.96/10
