Cricut, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.18 | 76.52 | -63.17% | 29.45 | -4.29% |
| P/S |
|
1.98 | 8.31 | -76.23% |
|
|
| P/BV |
|
2.83 | 9.33 | -69.72% |
|
|
| P/FCF |
|
7.79 | 33.13 | -76.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.87 | 121.77 | -88.61% |
|
|
| Ev/S |
|
1.81 | 8.06 | -77.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.23 | 43.47 | -87.96% |
|
|
| E/P |
|
0.026 | 0.0043 | 510.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.04 | 23.12 | -43.59% | 15.9 | -17.99% |
| ROE |
|
10.03 | 16.68 | -39.87% |
|
|
| ROA |
|
7.04 | 9.03 | -22.05% |
|
|
| ROIC |
|
17.78 | 13.26 | 34.06% |
|
|
| ROS |
|
7.01 | 13.06 | -46.32% |
|
|
| ROCE |
|
13.08 | 18.14 | -27.87% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.142 | 9.17 | -98.45% | 0.1363 | +4.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.28 | 6.84 | -118.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0186 | 0.2328 | -92.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2235 | 2.55 | -91.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2642 | 2.65 | -90.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.25/10
|
0.8993 | 0.6608 | 36.08% | 1.33 | -32.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 3.11 | -35.69% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.5058 | 72.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.83 | -124.82 | -112.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.33 | 0.7364 | 80.72% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
204.74 | 36.42 | 462.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2385 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
57.11 | 47.63 | 19.9% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
74.45 | -109.32 | -168.1% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
37.53 | 71.96 | -47.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2743.8 | 75.87 | -3716.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
35.62 | -7.03 | -606.69% |
IP Score
6.25/10
