1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-88.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.19 $) выше справедливой оценки (2.85 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 22.3% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 15:48 An Intrinsic Calculation For Cerence Inc. (NASDAQ:CRNC) Suggests It's 27% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For Cerence Inc. (NASDAQ:CRNC) Suggests It's 27% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jI53qrNig9xbcETAWRd1VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41bdd0c670f621394929d5266c5d6c72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
6 Июль 13:05 Cerence Announces Equity Grant to Employee Under Inducement Plan
![Cerence Announces Equity Grant to Employee Under Inducement Plan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4rQSYsB4sHFQP3IWrzzPvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/242209c57562db090bee574c2c30fd46.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cerence-announces-e...
источник:
6 Июль 13:03 Cerence Announces Expanded Role for Chief Product Officer Nils Schanz
![Cerence Announces Expanded Role for Chief Product Officer Nils Schanz](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4rQSYsB4sHFQP3IWrzzPvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/242209c57562db090bee574c2c30fd46.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cerence-announces-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cerence Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -76.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -88.4% | -100% | 3.7% |
CRNC vs Сектор: Cerence Inc. превзошел сектор "Technology" на 11.62% за последний год.
CRNC vs Рынок: Cerence Inc. значительно отстал от рынка на -92.05% за последний год.
Немного волатильная цена: CRNC более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: CRNC с недельной волатильностью в -1.6997% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.19 $) выше справедливой (2.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.19 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.84) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.84) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1957) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1957) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (160.86) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (160.86) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.99%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.99%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.3%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.3%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.23%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке