Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CRUS - Cirrus Logic, Inc.

Доходность за полгода: +27.52%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.96%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (107.55 $) выше справедливой оценки (28.99 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.85% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cirrus Logic, Inc. Technology Индекс
7 дней -15.4% -46.6% 3.4%
90 дней 17% -100% -4.6%
1 год 35% -100% 15%

Положительная оценка CRUS vs Сектор: Cirrus Logic, Inc. превзошел сектор "Technology" на 134.95% за последний год.

Положительная оценка CRUS vs Рынок: Cirrus Logic, Inc. превзошел рынок на 19.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRUS с недельной волатильностью в 0.6723% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.81
P/S: 3.15
Больше данных по CRUS

3.2. Выручка

EPS 3.09
ROE 10.85%
ROA 8.44%
ROIC 19.69%
Ebitda margin 17.22%
Больше данных по CRUS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (107.55 $) выше справедливой (28.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (107.55 $) выше справедливой на 73%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.81) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.81) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.6) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.15) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.15) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.35) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.35) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.27%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.85%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.85%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.44%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.44%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.69%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.69%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.85%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 79.85% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.05.2024 DAVERN ALEXANDER M
Director		 Продажа 115.85 115 850 1000
06.04.2023 Grode Denise
Chief Human Resources Officer		 Покупка 103.3 304 425 2947
07.02.2023 DEHNE TIMOTHY R
Director		 Продажа 101.63 101 630 1000
07.02.2023 Dougherty Justin E
SVP, Global Operations		 Продажа 103.67 1 680 800 16213
07.02.2023 Dougherty Justin E
SVP, Global Operations		 Покупка 68.56 551 428 8043

9. Форум по акциям Cirrus Logic, Inc.

Перейти на форум акций "Cirrus Logic, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме