Cirrus Logic, Inc. (CRUS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cirrus Logic, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (63.83%) выше чем средняя по сектору (-34.22%).

Минусы

Цена (115.65 $) выше справедливой оценки (60.56 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6574%).
Текущий уровень задолженности 6.96% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

8 июля 12:45 В Гонконге на этой неделе на биржу выйдут шесть компаний

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Cirrus Logic, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-2.4%	2.8%	0.7%
90 дней	-16.6%	-44%	7.3%
1 год	63.8%	-34.2%	33.6%

CRUS vs Сектор: Cirrus Logic, Inc. превзошел сектор "Technology" на 98.05% за последний год.

CRUS vs Рынок: Cirrus Logic, Inc. превзошел рынок на 30.26% за последний год.

Стабильная цена: CRUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRUS с недельной волатильностью в 1.23% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.42

P/S: 2.83

Больше данных по CRUS

3.2. Выручка

EPS	4.9
ROE	15.11%
ROA	12.3%
ROIC	19.69%
Ebitda margin	21.38%

Больше данных по CRUS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (115.65 $) выше справедливой (60.56 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (115.65 $) выше справедливой на 47.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.42) ниже чем у сектора в целом (73.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.42) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (8.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.31) ниже чем у сектора в целом (82.83).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.31) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.02%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (55.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (41.02%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (55.39%) превышает доходность по сектору (3.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.11%) ниже чем у сектора в целом (17.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.11%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.3%) выже чем у сектора в целом (9.17%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.3%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.69%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.69%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (6.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.96%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 56.53% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6574%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
15.08.2024	ANDREW BRANNAN Officer	Покупка	139.96	66 341	474
29.05.2024	DAVERN ALEXANDER M Director	Продажа	115.85	115 850	1 000
06.04.2023	Grode Denise Chief Human Resources Officer	Покупка	103.3	304 425	2 947
07.02.2023	DEHNE TIMOTHY R Director	Продажа	101.63	101 630	1 000
07.02.2023	Dougherty Justin E SVP, Global Operations	Продажа	103.67	1 680 800	16 213

9. Форум по акциям Cirrus Logic, Inc.

Перейти на форум акций "Cirrus Logic, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: CRUS - Cirrus Logic, Inc.

Анализ компании Cirrus Logic, Inc.