1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.44%) выше чем средняя по сектору (-84.72%).
- Текущий уровень задолженности 14.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.93%.
Минусы
- Цена (7.06 $) выше справедливой оценки (0.1059 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3865%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 19:56 Cantaloupe (NASDAQ:CTLP) investors are sitting on a loss of 25% if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cantaloupe-nasdaq-c...
источник:
31 Августа 19:28 Cantaloupe, Inc. Unveils Suites for its Cheq Platform: A Premium Suite Management Solution for Stadiums and Venues
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cantaloupe-inc-unve...
источник:
31 Августа 19:17 Cantaloupe, Inc. to Report Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Results on September 10, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cantaloupe-inc-repo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cantaloupe, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.5% | -86.2% | 1.7% |
90 дней | 3.7% | -88.2% | 1.3% |
1 год | 4.4% | -84.7% | 31.1% |
CTLP vs Сектор: Cantaloupe, Inc. превзошел сектор "Technology" на 89.15% за последний год.
CTLP vs Рынок: Cantaloupe, Inc. значительно отстал от рынка на -26.61% за последний год.
Стабильная цена: CTLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTLP с недельной волатильностью в 0.0853% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.06 $) выше справедливой (0.1059 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.06 $) выше справедливой на 98.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (882.09) выше чем у сектора в целом (91.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (882.09) выше чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (6.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.33) выше чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (7.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.34) ниже чем у сектора в целом (92.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.34) выше чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3865%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3865%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2322%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2322%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.67%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.67%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3237.6%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке