1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 14.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.93%.
Минусы
Цена (7.06 $) выше справедливой оценки (0.0816 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.3865%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 11:26 Decorum Vending Completes Upgrade Across Travel Sector with Cantaloupe’s Cashless Payment Terminals
![Decorum Vending Completes Upgrade Across Travel Sector with Cantaloupe’s Cashless Payment Terminals](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AtA.8782DBokxqkD88XkTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/8f8573ce350f1830de8af5fe1612f412.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/decorum-vending-com...
источник:
7 Июль 07:15 Cantaloupe, Inc. Helps Pee Dee Food Service Upgrade Micro Markets with New Kiosk Technology
![Cantaloupe, Inc. Helps Pee Dee Food Service Upgrade Micro Markets with New Kiosk Technology](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.0pytcspb6urzJzJloY3.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d80769eab652c6f46d0cea62d7062d38.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cantaloupe-inc-help...
источник:
23 Июнь 08:04 Cantaloupe, Inc. (NASDAQ:CTLP) is a favorite amongst institutional investors who own 55%
![Cantaloupe, Inc. (NASDAQ:CTLP) is a favorite amongst institutional investors who own 55%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3HlC5OWjfYCtm3cVzUtAnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/436d8a2bc259eaa09523a3bc325b5211.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cantaloupe-inc-nasd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cantaloupe, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -10.4% | -100% | 3.7% |
CTLP vs Сектор: Cantaloupe, Inc. превзошел сектор "Technology" на 89.59% за последний год.
CTLP vs Рынок: Cantaloupe, Inc. значительно отстал от рынка на -14.08% за последний год.
Стабильная цена: CTLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTLP с недельной волатильностью в -0.2001% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.06 $) выше справедливой (0.0816 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.06 $) выше справедливой на 98.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (882.09) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (882.09) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.33) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.34) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.34) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3865%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3865%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2322%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2322%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.67%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.67%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3237.6%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке