NASDAQ: CTLP - Cantaloupe, Inc.

Доходность за полгода: -8.27%
Сектор: Technology

Отчетность Cantaloupe, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.4973	0.2334	0.4588	0.5381	0.3848	0.3152	0.5352
Выручка, млрд $	0.029	0.036	0.042	0.058	0.077	0.104	0.133	0.144	0.163	0.167	0.2172	0.2172	0.2436
Чистая прибыль, млрд $	-0.005	0.001	0.028	-0.001	-0.007	-0.002	-0.011	-0.032	-0.041	-0.009	-0.0097	-0.0097	0.000633
EV, млрд $							0.4479	0.2184	0.4304	0.4835	0.4018	0.2851	0.5484
EBIT, млрд $							-0.0083	-0.0288	-0.0183	-0.0043	-0.000993	0.0058	0.0063
EBITDA, млрд $						0.005	-0.000451	-0.0194	-0.0124	0.001	-0.004	-0.004	0.0151
FCF, млрд $	-0.006	-0.003	-0.004	-0.003	0.006	-0.011	0.008	-0.033	-0.017	0.006	-0.018	-0.0065	-0.002
Операционный денежный поток, млрд $							0.0124	-0.0287	-0.0141	0.0082	-0.0087	0.0053	0.0142
Баланс стоимость, млрд $							-0.2327	-0.2644	-0.303	-0.3114	-0.3131	-0.3153	0.1676
Операционная прибыль, млрд $	-0.007	0.001			-0.001		-0.002	-0.029	-0.04	-0.009	-0.000993	0.0054	0.00076
Операционные расходы, млрд $							0.0379	0.0669	0.0646	0.0627	0.0669	0.0721	0.0773
CAPEX, млрд $	0.006	0.009	0.011	0.002	0.001	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.0093	0.0118	0.0162

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0327	0.0369	0.0383	0.0428	0.049	0.0458	0.0511	0.0503	0.058	0.0578	0.0613	0.0604	0.0642	0.0627	0.0654
Чистая прибыль, млрд $	-0.0114	-0.0066	-0.0029	-0.0019	0.0027	-0.0013	-0.000468	0.0021	-0.0021	-0.0086	-0.000573	0.007	0.0028	0.002	0.0031
EV, млрд $								0.4358	0.3427	0.2087	0.3081	0.3856	0.5503	0.4463	0.5492
EBIT, млрд $								0.000881	-0.0016	-0.0021	0.0028	0.0067	0.0017	0.0033	0.0043
EBITDA, млрд $	0.0087	-0.0017	-0.001	-0.001	0.0021	0.000148	0.000793	0.0022	0.000508	-0.0066	0.0037	0.0081	0.0043	0.0064	0.0074
FCF, млрд $	0.0029	0.005	-0.0061	0.0085	0	-0.0027	-0.0058	-0.0022	-0.0065	-0.0136	-0.0112	0.0177	0.005	0.0038	-0.0109
Операционный денежный поток, млрд $								0.000318	-0.0048	-0.0048	-0.0071	0.0219	0.005	0.0067	-0.0079
Баланс стоимость, млрд $								-0.311	-0.3131	-0.3131	-0.3222	-0.3153	0.1649	0.1716	0.1758
Операционная прибыль, млрд $	0.0038	0.0054	-0.0056	0.0088	0.000561	-0.001	-0.003	0.000673	-0.0044	-0.0087	-0.0067	0.0209	0.0035	0.0028	0.0036
Операционные расходы, млрд $								0.0153	0.0192	0.0192	0.0166	0.0172	0.0223	0.0215	0.0206
CAPEX, млрд $	0.0021	0.0019	0.0016	0.000992	0.0014	0.0013	0.0011	0.0013	0.0014	0.0016	0.0017	0.0024	0.0035	0.0029	0.003

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.084	0.0275	0.0317	0.0763	0.0508	0.0508	0.0509
Total Receivables	0.0204	0.028	0.0247	0.0354	0.0444	0.0302	0.0368
Товарно материальные запасы	0.008	0.0109	0.0091	0.0053	0.0198	0.0319	0.0319
Амортизация, млрд		0.0094	0.0059	0.0055	0.0053	0.0088	0.0088
Total Current Assets	0.1133	0.0679	0.0674	0.1313	0.1366	0.1234	0.1234
Чистые активы, млрд	0.1458	0.1156	0.1014	0.1545	0.16	0.1625	0.0087
Активы, млрд	0.232	0.1811	0.181	0.2377	0.2556	0.2831	0.2896
Short Term Debt	0.0346	0.0125	0.0033	0.000675	0.000692	0.000882	0.000882
Long Term Debt	0.0011	0.000276	0.0124	0.0136	0.0139	0.0375	0.0375
Задолженность, млрд	0.0862	0.0655	0.0797	0.0831	0.0957	0.1206	0.122
Чистый долг, млрд	-0.0482	-0.0147	-0.0112	-0.0702	-0.0511	-0.0049	-0.01
Долг, млрд	0.0346	0.0125	0.0033	0.0186	0.018	0.018	0.0409

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0317	0.0347	0.0282	0.0886	0.0881	0.0825	0.0763	0.0751	0.0681	0.0508	0.0281	0.0467	0.0509	0.0546	0.0435
Total Receivables								0.0364	0.0377	0.0444	0.0535	0.0367	0.0302	0.0434	0.0464
Товарно материальные запасы								0.0137	0.0198	0.0198	0.0269	0.0298	0.0319	0.0322	0.0348
Амортизация, млрд										0.0015	0.0017	0.0022	0.0029	0.0031	0.0031
Total Current Assets								0.1289	0.1366	0.1366	0.112	0.1182	0.1234	0.134	0.131
Чистые активы, млрд								0.1604	0.1568	0.16	0.1541	0.1625	0.0087
Активы, млрд								0.2442	0.2556	0.2556	0.2754	0.2831	0.2896	0.3007	0.3024
Short Term Debt								0.0023	0.000692	0.000692	0.0012	0.000787	0.000882	0.000977	0.0017
Long Term Debt								0.014	0.0139	0.0139	0.0381	0.0383	0.0375	0.0373	0.037
Задолженность, млрд								0.0839	0.0957	0.0957	0.1213	0.1206	0.122	0.1291	0.1266
Чистый долг, млрд								-0.056	-0.0511	-0.0511	0.0129	-0.0049	-0.01	-0.0122	0.0044
Долг, млрд	0.0624	0.0662	0.0618	0.0689	0.0657	0.0647	0.0626	0.0669	0.0792	0.0819	0.0812	0.0794	0.0409	0.0424	0.0479

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS							-0.18	0.01	0.77	-0.05	-0.21	-0.2	-0.23	-0.51	-0.66	-0.14	0.03	0.03		0.0087
Цена акции ао	9.7	7.25	4.82	2.48	1.65	1.06	1.12	1.74	1.81	1.61	3.08	4.3	9.75	3.89	7.4	10.48	5.57	4.36	6.68	5.88
Число акций ао, млн													51	60	62	66	71	72.51		72.51
FCF/акцию													0.1631	-0.5502	-0.2648	0.0946	-0.2527	-0.0899		-0.027

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.18	-0.11	-0.04	-0.03	0.04	-0.02	-0.01	0.03	-0.03	-0.13	-0.01	0.09	0.0389	0.027	0.0423
FCF/акцию								-0.0353	-0.0964	-0.0987	-0.1611	0.2562	0.0689	0.051	-0.1479

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-28.31	0.98	75.85	-3.48	-14.65	-4.4	-11.64	-25.63	-39.17	-7.51	-5.88	-5.88		0.3865	40.45
ROA, %	-16.98	0.54	50.06	-2.43	-9.42	-2.76	-7.25	-15.83	-22.79	-4.48	-2.48	-2.48		0.2322	13.70
ROIC, %	-27.62	1.34	67.85	-2.88	-12.26	-3.36	-7.77	-20.76	-33.08	-5.02				0.67	26.21
ROS, %											-4.47	0.2599	0.2599	0.2599	20.24
ROCE, %							-5.63	-24.83	-15.42	-2.51	-0.5628	2.86		3.02	24.11
Рентаб EBITDA, %							-0.34	-13.51	-7.6	-2.21	-4.44	-4.44		6.19	31.56
Чистая рентаб, %	-24.1	2	1	-0.4	-1.3	0.1	-1.6	-20	-24.3	-5.2	-4.14	-4.14		0.26	20.24
Operation Margin, %												0.312	0.312	0.312	23.79
Чистая процентная маржа, %	-20.25	0.53	63.45	-3.02	-9.66	-2.42	-9.02	-22.74	-25.29	-5.61				1.21	26.15

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				1.3774	-1.3262	-1.3186	-0.3625	4.4	1.8039	1.2352	1.8746	40.45
ROA, %				0.8912	-0.8318	-0.8133	-0.2158	2.49	0.989	0.68	1.036	13.70
ROCE, %				0.5078	-0.9249	-1.1834	1.5316	3.59	0.8836	1.5983	2.03	24.11
Рентаб EBITDA, %	4.33	0.32	1.55	4.3	-0.79	-11.36	6.01	13.43	6.69	10.15	11.35	31.56
Чистая рентаб, %				4.25	-3.58	-3.58	-0.93	11.51	4.41	3.2	4.78	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3	1.7	1.6	1.3	1.8	1.9	3.8	1.5	2.9	4.3	3.5	1.66	1.42		2.29	8.21
P/BV	1.6	3	3.1	1.1	2.2	2.8	5.1	2.1	4.8	7.3	4.2	2.54	2.13		3.33	11.77
P/E			96.2	2.1									216.59		882.09	129.36
P/FCF													-267.6	-267.6	-267.6	43.44
E/P													0.0012	0.0012	0.0012	0.03
EV/EBITDA								-1502.37	-22.21	-34.91	86.38	-156.34	-103.9		36.34	158.02
EV/S													2.25	2.25	2.25
Debt/EBITDA									-0.64	-0.27	1.2	3.92	2.71	2.71	2.71	22.59
Netdebt/Ebitda													-0.6623	-0.6623	-0.6623	18.06
Debt/Ratio													0.1412	0.1412	0.1412	0.21
Debt/Equity													2.69	4.7	4.7	3.37
Debt/Net Income													64.61	64.61	64.61	2.07
Бета											2.03	1.8	0.2321	-2.76	-2.76	1.56
Индекс Альтмана											4.98	2.72	1.9285	2.32	2.32	7.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.45	1.8548	1.2116	1.2598	1.617	2.28	1.8094	2.14	8.21
P/BV	3.07	2.46	1.6245	1.9152	2.4	3.34	2.67	3.1	11.77
P/E	152.39				192.45	1312.93	40.25	37.66	129.36
EV/EBITDA	51.36	87.8	78.51	54.1	31.42	49.37	16.55	18.34	158.02
Debt/EBITDA	8.8			9.26	4.68	9.53	6.67	6.46	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1048		0.0205
Дивиденды / прибыль, %		0	0	3237.6	3237.6	28.43

	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000564
Дивиденды / прибыль, %	19.92	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000943	0.0014	0.0016	0.0012	0.0019	0.0025		0.0025
Расходы на обслуживание долга	0.0031	0.003	0.0026	0.004	0.000524	0.0016		0.0023
Всего задолженность	0.0849	0.0651	0.0623	0.0657				0.0657
Персонал, чел				185	180	275	280

Investing Port

NASDAQ: CTLP - Cantaloupe, Inc.

Отчетность Cantaloupe, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное