1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.82%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (72.01 $) выше справедливой оценки (43.59 $)
- Дивиденды (1.638%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 7.12% увеличился за 5 лет c 4.68%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 01:39 Is Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ:CTSH) Trading At A 44% Discount?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cognizant-technolog...
источник:
6 Апреля 03:24 Here's Why Cognizant (CTSH) is a Strong Value Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-cognizant...
источник:
30 Марта 03:14 70%+ of Payers and Providers Anticipate Greatest Impact of Gen AI on Health Outcomes and Member Experience, According to HFS Research and Cognizant Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/70-payers-providers...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cognizant Technology | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -100% | -0.5% |
90 дней | -7.8% | -100% | 8.7% |
1 год | 17.8% | -98.4% | 30.4% |
CTSH vs Сектор: Cognizant Technology превзошел сектор "Technology" на 116.18% за последний год.
CTSH vs Рынок: Cognizant Technology значительно отстал от рынка на -12.59% за последний год.
Стабильная цена: CTSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTSH с недельной волатильностью в 0.3426% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.01 $) выше справедливой (43.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.01 $) выше справедливой на 39.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.85) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.85) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.87) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.961) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.961) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.82) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.82) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.79%) ниже средней доходности за 5 лет (3.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.79%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.65%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.65%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.7%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.7%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.57%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.57%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.638% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.638% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.638% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.8%) находятся на комфортном уровне.