Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CVCO - Cavco Industries, Inc.

Доходность за полгода: +31.77%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (41.17%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.659% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.86%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (410.75 $) выше справедливой оценки (252.81 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cavco Industries, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 19.3% -90.4% 3.8%
90 дней 10.9% -90.7% -13.1%
1 год 41.2% -89.8% 3.7%

Положительная оценка CVCO vs Сектор: Cavco Industries, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 130.97% за последний год.

Положительная оценка CVCO vs Рынок: Cavco Industries, Inc. превзошел рынок на 37.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CVCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVCO с недельной волатильностью в 0.7917% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.96
P/S: 1.2306
Больше данных по CVCO

3.2. Выручка

EPS 26.95
ROE 26.63%
ROA 19.53%
ROIC 25.36%
Ebitda margin 14.36%
Больше данных по CVCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (410.75 $) выше справедливой (252.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (410.75 $) выше справедливой на 38.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.96) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.96) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.7) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2306) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2306) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.76) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.76) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.74%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.74%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.63%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.63%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.53%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.53%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.36%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.659%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.86% до 1.659%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 9.02% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.5419%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.02.2024 Nino Matthew A
President, Retail		 Продажа 360 848 520 2357
09.02.2024 Nino Matthew A
President, Retail		 Покупка 158.69 364 987 2300
07.12.2023 KERLEY RICHARD A
Director		 Покупка 143.5 1 435 000 10000
08.11.2022 BUNGER STEVEN G
Director		 Покупка 87.09 348 360 4000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Cavco Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Cavco Industries, Inc." ⇨