Cavco Industries, Inc. (CVCO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cavco Industries, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (60.99%) выше чем средняя по сектору (-32.87%).
Текущий уровень задолженности 3.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.86%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-22.73%)

Минусы

Цена (410.98 $) выше справедливой оценки (236.2 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.3929%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Cavco Industries, Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-2.7%	4%	1.2%
90 дней	7.7%	-42.8%	7.8%
1 год	61%	-32.9%	34.2%

CVCO vs Сектор: Cavco Industries, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 93.86% за последний год.

CVCO vs Рынок: Cavco Industries, Inc. превзошел рынок на 26.78% за последний год.

Стабильная цена: CVCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVCO с недельной волатильностью в 1.17% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.05

P/S: 1.85

Больше данных по CVCO

3.2. Выручка

EPS	18.37
ROE	15.27%
ROA	11.65%
ROIC	25.36%
Ebitda margin	11%

Больше данных по CVCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (410.98 $) выше справедливой (236.2 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (410.98 $) выше справедливой на 42.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.05) ниже чем у сектора в целом (40.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.05) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.21) выше чем у сектора в целом (0.4319).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.21) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.85) ниже чем у сектора в целом (3.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.85) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.2) ниже чем у сектора в целом (17.94).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.2) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.74%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.39%) ниже средней доходности за 5 лет (25.74%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.39%) ниже доходности по сектору (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.27%) выже чем у сектора в целом (-22.73%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.27%) выже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.65%) выже чем у сектора в целом (4.41%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.65%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.36%) выже чем у сектора в целом (9.46%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.36%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.86% до 3.57%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 30.6% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.3929%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.54%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
26.11.2024	KERLEY RICHARD A Director	Покупка	518.2	259 100	500
09.02.2024	Nino Matthew A President, Retail	Продажа	360	848 520	2 357
09.02.2024	Nino Matthew A President, Retail	Покупка	158.69	364 987	2 300
07.12.2023	KERLEY RICHARD A Director	Покупка	143.5	1 435 000	10 000
08.11.2022	BUNGER STEVEN G Director	Покупка	87.09	348 360	4 000

9. Форум по акциям Cavco Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Cavco Industries, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: CVCO - Cavco Industries, Inc.

Анализ компании Cavco Industries, Inc.