Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: CVCO - Cavco Industries, Inc.

Доходность за полгода: -40.77%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (188.55$) меньше справедливой цены (226.06$).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.09%) выше чем средняя по сектору (-31.29%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.04%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.66%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.4%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cavco Industries, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.4% -4.9% 0.2%
90 дней -23.7% -23.3% -5.4%
1 год -10.1% -31.3% -37.7%

Положительная оценка CVCO vs Сектор: Cavco Industries, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 21.21% за последний год.

Положительная оценка CVCO vs Рынок: Cavco Industries, Inc. превзошел рынок на 27.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CVCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVCO с недельной волатильностью в -0.194% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 21.34
ROE 26.11%
ROA 11.97%
ROIC 25.36%
Ebitda margin 12.4%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (188.55$) ниже справедливой (226.06$).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (188.55$) немного ниже справедливой на 19.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.8) ниже чем у сектора в целом (86.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.8) ниже чем у рынка в целом (85.46).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (10.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (11.5).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.39) ниже чем у сектора в целом (8.82).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.39) выше чем у рынка в целом (5.4).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 84.05%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (156.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (84.05%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (156.75%) превышает доходность по сектору (32.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.11%) выже чем у сектора в целом (5.66%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.11%) выже чем у рынка в целом (-18.23%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.97%) выже чем у сектора в целом (3.21%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.97%) выже чем у рынка в целом (-6.17%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.36%) выже чем у сектора в целом (3.88%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.36%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.04% до 3.06%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 12.54% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано