1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.52%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущий уровень задолженности 1.659% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.86%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (356.97 $) выше справедливой оценки (321.53 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:18 Recent Price Trend in Cavco (CVCO) is Your Friend, Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-price-trend-...
источник:
6 Апреля 13:17 Cavco (CVCO) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cavco-cvco-moves-bu...
источник:
30 Марта 14:32 15 States with the Highest Homeless Population in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-states-highest-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cavco Industries, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -6.5% | -95.1% | -0.7% |
90 дней | 12.9% | -94.7% | 8.3% |
1 год | 17.5% | -94.1% | 30.3% |
CVCO vs Сектор: Cavco Industries, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 111.66% за последний год.
CVCO vs Рынок: Cavco Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -12.76% за последний год.
Стабильная цена: CVCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVCO с недельной волатильностью в 0.337% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (356.97 $) выше справедливой (321.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (356.97 $) выше справедливой на 9.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.96) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.96) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.7) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2306) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2306) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.76) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.76) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.54%) ниже средней доходности за 5 лет (49.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.54%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.63%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.63%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.53%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.53%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.36%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.5419%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 232.48% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2024 | Nino Matthew A President, Retail |
Продажа | 360 | 848 520 | 2357 |
09.02.2024 | Nino Matthew A President, Retail |
Покупка | 158.69 | 364 987 | 2300 |
07.12.2023 | KERLEY RICHARD A Director |
Покупка | 143.5 | 1 435 000 | 10000 |
08.11.2022 | BUNGER STEVEN G Director |
Покупка | 87.09 | 348 360 | 4000 |