1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (64.16%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (252.46 $) выше справедливой оценки (225.55 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 29.85% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-9.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:33 CyberArk Software And Two Additional Stocks That May Be Trading Below Their Estimated Value On US Exchanges
![CyberArk Software And Two Additional Stocks That May Be Trading Below Their Estimated Value On US Exchanges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7V5U0mlNJBwv8.Y6Hn9n1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8045a103f8959173903f7a11497803b2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cyberark-software-t...
источник:
29 Июнь 16:06 CyberArk Introduces ‘Fearlessly Forward’ Customer Video Series that Explores the Human Connections Behind Cybersecurity
![CyberArk Introduces ‘Fearlessly Forward’ Customer Video Series that Explores the Human Connections Behind Cybersecurity](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lAU3gfJXfJLa464wSMW4aQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4a3a20c87d9ec41731eaabcde5e2057e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cyberark-introduces...
источник:
29 Июнь 15:51 3 Tech Giants Ready for a 300% Leap by 2026
![3 Tech Giants Ready for a 300% Leap by 2026](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dKQOamBRre0LURQriiIxCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/9e05e94ed8787fd8ce05c7ffdc374e7f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-tech-giants-ready...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CyberArk Software Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -4.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 64.2% | -100% | 15% |
CYBR vs Сектор: CyberArk Software Ltd. превзошел сектор "Technology" на 164.15% за последний год.
CYBR vs Рынок: CyberArk Software Ltd. превзошел рынок на 49.15% за последний год.
Стабильная цена: CYBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CYBR с недельной волатильностью в 1.2338% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (252.46 $) выше справедливой (225.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (252.46 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2320) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2320) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.59) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.59) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.21) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.21) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-96.98) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-96.98) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.05%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.05%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.46%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.46%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.68%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.68%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.