1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=19.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (37.75 $) выше справедливой оценки (34.15 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-25.4%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
Текущий уровень задолженности 75.13% увеличился за 5 лет c 71.4%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 13:00 3 Sports Betting Stocks to Wager On for a 2X Payout by 2033
![3 Sports Betting Stocks to Wager On for a 2X Payout by 2033](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5vrO0GVD.8ByoS6lNYEgew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/9069cd24b0f8d7e0e649d16dcadb2f5a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-sports-betting-st...
источник:
29 Июнь 13:00 Caesars (CZR) Acquires WynnBET's Michigan iGaming Operations
![Caesars (CZR) Acquires WynnBET's Michigan iGaming Operations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BmVCfvWD0OMI3SpDiaPbQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d1858aba6ab5150eeeba58c13dfccdf3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/caesars-czr-acquire...
источник:
29 Июнь 12:22 Xponential Fitness (XPOF) Surges 34.3%: Is This an Indication of Further Gains?
![Xponential Fitness (XPOF) Surges 34.3%: Is This an Indication of Further Gains?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3ngHm0FZBrzi0GDT7EdvlA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6d0dd3059067c6253840c3f95157e928.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xponential-fitness-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Caesars Entertainment, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -12.6% | -1.2% | -5.5% |
1 год | -25.4% | 15.5% | 14.8% |
CZR vs Сектор: Caesars Entertainment, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -40.94% за последний год.
CZR vs Рынок: Caesars Entertainment, Inc. значительно отстал от рынка на -40.22% за последний год.
Стабильная цена: CZR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CZR с недельной волатильностью в -0.4884% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.75 $) выше справедливой (34.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.75 $) выше справедливой на 9.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.07) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.07) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8909) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8909) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.95) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.95) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 174.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (174.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.02%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.02%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.49%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.49%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.