1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.65%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (3.49 $) выше справедливой оценки (0.5028 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 5.47% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 12:30 Data I/O Announces Fireside Chat Hosted by Senior Equity Research Analyst David Williams of The Benchmark Company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/data-o-announces-fi...
источник:
15 Июнь 12:06 Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/data-o-corporation-...
источник:
7 Июнь 16:30 Dan Loeb Likes this Growth Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dan-loeb-likes-grow...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Data I/O Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 23.3% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -0.9% | -100% | -5.5% |
1 год | -18.6% | -100% | 14.8% |
DAIO vs Сектор: Data I/O Corporation превзошел сектор "Technology" на 81.33% за последний год.
DAIO vs Рынок: Data I/O Corporation значительно отстал от рынка на -33.49% за последний год.
Стабильная цена: DAIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DAIO с недельной волатильностью в -0.3586% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.49 $) выше справедливой (0.5028 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.49 $) выше справедливой на 85.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57.31) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57.31) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3708) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3708) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9925) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9925) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.11) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.11) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.47%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.47%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7813%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7813%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.