1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23.97%) выше чем средняя по сектору (-97.15%).
Минусы
- Цена (3.49 $) выше справедливой оценки (0.5839 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 5.47% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 15:54 Data I/O Announces Major Milestone with 500th PSV System Sale Ahead of IPC APEX Expo
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/data-o-announces-ma...
источник:
3 Апреля 14:51 Data I/O Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/data-o-full-2023-ea...
источник:
13 Марта 14:55 Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/data-o-corporation-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Data I/O Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -8.2% | -14.8% | 1% |
90 дней | 20.8% | -100% | 6.3% |
1 год | -24% | -97.1% | 34.9% |
DAIO vs Сектор: Data I/O Corporation превзошел сектор "Technology" на 73.18% за последний год.
DAIO vs Рынок: Data I/O Corporation значительно отстал от рынка на -58.86% за последний год.
Стабильная цена: DAIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DAIO с недельной волатильностью в -0.4609% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.49 $) выше справедливой (0.5839 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.49 $) выше справедливой на 83.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57.31) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57.31) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3708) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3708) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9925) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9925) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.11) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.11) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.47%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.47%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7813%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7813%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.