1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.5321%) выше чем средняя по сектору (-80.81%).
- Текущий уровень задолженности 42.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (24.3 $) выше справедливой оценки (17.3 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
28 Февраля 09:49 Warner Bros. и Paramount прекратили переговоры о возможном слиянии
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Discovery | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -84% | -0.6% |
90 дней | -0.5% | -82.7% | 9.1% |
1 год | -0.5% | -80.8% | 31.7% |
DISCA vs Сектор: Discovery превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 80.28% за последний год.
DISCA vs Рынок: Discovery значительно отстал от рынка на -32.19% за последний год.
Стабильная цена: DISCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DISCA с недельной волатильностью в -0.0102% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.3 $) выше справедливой (17.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.3 $) выше справедливой на 28.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.93) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.93) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9399) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9399) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3204) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3204) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.22%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.22%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.83%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.09%) находятся на не комфортном уровне.