1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (43.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (14.37 $) выше справедливой оценки (0.9493 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 56.42% увеличился за 5 лет c 11.2%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.5023%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 12:48 Blowout Jobs Report a Godsend for These 3 Staffing Stocks
![Blowout Jobs Report a Godsend for These 3 Staffing Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iuCmNKozvKwXDUqH6LgWUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/27bef8a907b838c4e127bebe3eef9a2d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blowout-jobs-report...
источник:
14 Июль 12:24 DLH (DLHC) Stock Jumps 9.8%: Will It Continue to Soar?
![DLH (DLHC) Stock Jumps 9.8%: Will It Continue to Soar?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/15LrSwLZABwOlP21rHfiMA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/47bbf6da8f4854a31afa3e6860705d75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dlh-dlhc-stock-jump...
источник:
14 Июль 12:08 Investing in DLH Holdings (NASDAQ:DLHC) five years ago would have delivered you a 122% gain
![Investing in DLH Holdings (NASDAQ:DLHC) five years ago would have delivered you a 122% gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UrDVdbph_a3qR1yFDDrYvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d43968f232f0a675f3e0acde96f52fef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-dlh-holdi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DLH Holdings Corp. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 32.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 27.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 43.6% | -100% | 3.7% |
DLHC vs Сектор: DLH Holdings Corp. превзошел сектор "Industrials" на 143.56% за последний год.
DLHC vs Рынок: DLH Holdings Corp. превзошел рынок на 39.89% за последний год.
Стабильная цена: DLHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DLHC с недельной волатильностью в 0.8376% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.37 $) выше справедливой (0.9493 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.37 $) выше справедливой на 93.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (117.54) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (117.54) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6764) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6764) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4569) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4569) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.01) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.01) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5023%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5023%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5742%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5742%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке