DLH Holdings Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.23 | 38.02 | -52.05% | 34.8 | -47.62% |
| P/S |
|
0.3405 | 4.94 | -93.11% |
|
|
| P/BV |
|
1.22 | 12.13 | -89.9% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 68.05 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.45 | 21.66 | -65.58% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7559 | 5.12 | -85.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.94 | 237.03 | -95.39% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0427 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.14 | 18.82 | -46.12% | 9.93 | +2.16% |
| ROE |
|
6.96 | 29.72 | -76.59% |
|
|
| ROA |
|
2.26 | 9.78 | -76.89% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.87 | 7.71 | -75.75% |
|
|
| ROCE |
|
20.97 | 42.73 | -50.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.1 | 1.35 | 205.1% | 3.53 | +16.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.1 | 0.5084 | 705.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5243 | 0.2331 | 124.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.86 | 1.56 | 467% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.28 | 2.69 | 728.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.8373 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6122 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 0.8234 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7897 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7.82 | 25.07 | -68.8% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8373 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
89.26 | 128.77 | -30.68% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
87.62 | 122.41 | -28.42% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
4.18 | 291.88 | -98.57% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
41.79 | 28.85 | 44.85% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-5.4 | 10.36 | -152.12% |
IP Score
3.76/10
