1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.55%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (-17.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2.23 $) выше справедливой оценки (1.2017 $)
Текущая эффективность компании (ROE=2.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 22:43 Deswell Industries (NASDAQ:DSWL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
![Deswell Industries (NASDAQ:DSWL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HIff3RkuPJ1OroPBPNDMrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1ba5e0e714fefca84db2db816da2999d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deswell-industries-...
источник:
7 Июнь 15:38 There's Been No Shortage Of Growth Recently For Deswell Industries' (NASDAQ:DSWL) Returns On Capital
![There's Been No Shortage Of Growth Recently For Deswell Industries' (NASDAQ:DSWL) Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HIff3RkuPJ1OroPBPNDMrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1ba5e0e714fefca84db2db816da2999d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theres-no-shortage-...
источник:
7 Июнь 14:41 Deswell Industries, Inc. (NASDAQ:DSWL) Pays A US$0.10 Dividend In Just Three Days
![Deswell Industries, Inc. (NASDAQ:DSWL) Pays A US$0.10 Dividend In Just Three Days](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HIff3RkuPJ1OroPBPNDMrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1ba5e0e714fefca84db2db816da2999d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deswell-industries-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Deswell Industries, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -17.1% | -100% | 3.7% |
DSWL vs Сектор: Deswell Industries, Inc. превзошел сектор "Technology" на 82.9% за последний год.
DSWL vs Рынок: Deswell Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -20.77% за последний год.
Стабильная цена: DSWL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSWL с недельной волатильностью в -0.3289% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.23 $) выше справедливой (1.2017 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.23 $) выше справедливой на 46.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.69) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.69) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4751) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4751) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5493) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5493) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.45) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.45) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.28%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.28%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8228%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8228%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.55% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (154.83%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке