1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.6%) больше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (-16.64%) выше чем средняя по сектору (-98.05%).
Минусы
- Цена (2.23 $) выше справедливой оценки (1.5478 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=2.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 15:39 Deswell Industries, Inc. (NASDAQ:DSWL) Pays A US$0.10 Dividend In Just Three Days
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deswell-industries-...
источник:
28 Февраля 14:16 There's Been No Shortage Of Growth Recently For Deswell Industries' (NASDAQ:DSWL) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theres-no-shortage-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Deswell Industries, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -25.3% | 0.6% |
90 дней | -12.5% | -100% | 6.4% |
1 год | -16.6% | -98% | 33.2% |
DSWL vs Сектор: Deswell Industries, Inc. превзошел сектор "Technology" на 81.41% за последний год.
DSWL vs Рынок: Deswell Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -49.85% за последний год.
Стабильная цена: DSWL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSWL с недельной волатильностью в -0.3199% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.23 $) выше справедливой (1.5478 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.23 $) выше справедливой на 30.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.54) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.54) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4717) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4717) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5453) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5453) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.28%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.28%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8228%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8228%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.6% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (154.83%) находятся на не комфортном уровне.