Deswell Industries, Inc. (DSWL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Deswell Industries, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (7.55%) больше среднего по сектору (0.6617%).
Доходность акции за последний год (-5.11%) выше чем средняя по сектору (-45.7%).

Минусы

Цена (2.23 $) выше справедливой оценки (2.11 $)
Текущая эффективность компании (ROE=2.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.09%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Deswell Industries, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-10.4%	0%	2.8%
90 дней	-8.6%	-47.6%	18.6%
1 год	-5.1%	-45.7%	39.1%

DSWL vs Сектор: Deswell Industries, Inc. превзошел сектор "Technology" на 40.59% за последний год.

DSWL vs Рынок: Deswell Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -44.25% за последний год.

Стабильная цена: DSWL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DSWL с недельной волатильностью в -0.0982% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.69

P/S: 0.5493

Больше данных по DSWL

3.2. Выручка

EPS	0.1281
ROE	2.3%
ROA	1.87%
ROIC	0%
Ebitda margin	5.93%

Больше данных по DSWL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2.23 $) выше справедливой (2.11 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2.23 $) выше справедливой на 5.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.69) ниже чем у сектора в целом (74.19).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.69) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4751) ниже чем у сектора в целом (9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4751) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5493) ниже чем у сектора в целом (8.1).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5493) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.45) ниже чем у сектора в целом (91.75).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.45) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.42%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.42%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.4%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (17.09%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.87%) ниже чем у сектора в целом (9.18%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.87%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.55% выше средней по сектору '0.6617%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (154.83%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: DSWL - Deswell Industries, Inc.

Анализ компании Deswell Industries, Inc.