Financial Markets by TradingView

NASDAQ: DTI - Drilling Tools International Corp.

Доходность за полгода: -23.28%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (2.9 $) меньше справедливой цены (3.49 $)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-72.29%) ниже чем средняя по сектору (2.72%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.26% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Drilling Tools International Corp. Energy Индекс
7 дней -37% -3.7% 1.5%
90 дней -2.4% -16.8% 8%
1 год -72.3% 2.7% 33%

Отрицательная оценка DTI vs Сектор: Drilling Tools International Corp. значительно отстал от сектора "Energy" на -75.01% за последний год.

Отрицательная оценка DTI vs Рынок: Drilling Tools International Corp. значительно отстал от рынка на -105.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DTI с недельной волатильностью в -1.3902% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.52
P/S: 0.5356
Больше данных по DTI

3.2. Выручка

EPS 0.5868
ROE 24.6%
ROA 12.41%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.74%
Больше данных по DTI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.9 $) ниже справедливой (3.49 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.9 $) ниже справедливой на 20.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.52) ниже чем у сектора в целом (11.78).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.52) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9181) ниже чем у сектора в целом (1.5693).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9181) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5356) ниже чем у сектора в целом (1.1363).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5356) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9538) ниже чем у сектора в целом (5.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9538) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.6%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.6%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.41%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.41%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 14.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 128.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Drilling Tools International Corp.

Перейти на форум акций "Drilling Tools International Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме