Отчетность Drilling Tools International Corp.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0774 |
0.1296 |
0.152 |
0.152 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0021 |
0.0211 |
0.0147 |
0.0147 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3343 |
0.3373 |
0.1461 |
0.0943 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0065 |
0.0249 |
0.0279 |
0.0279 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0248 |
0.045 |
0.0483 |
0.0483 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0119 |
-0.0099 |
-0.0204 |
-0.0204 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.000494 |
0.0139 |
0.0233 |
0.0233 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0112 |
0.0312 |
0.0366 |
0.0887 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0063 |
0.0253 |
0.0279 |
0.0279 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0837 |
0.1043 |
0.0683 |
0.0683 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0114 |
0.0238 |
0.0108 |
0.0438 |
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0365 |
0.0367 |
0.0408 |
0.0379 |
0.0381 |
0.0352 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000326 |
0.001 |
0.0057 |
0.000937 |
0.0043 |
0.0038 |
|
|
EV, млрд $
|
0.1969 |
0.312 |
0.3361 |
0.0944 |
0.1338 |
0.1093 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.008 |
0.0078 |
0.0079 |
0.0062 |
0.007 |
0.0045 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.00034 |
-0.000377 |
0.0129 |
0.0109 |
0.0123 |
0.0098 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0001 |
-0.000558 |
0.000526 |
-0.0111 |
-0.0087 |
-0.000803 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0035 |
0.0082 |
0.0113 |
0.0027 |
0.0034 |
0.0062 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.000422 |
0.0312 |
0.0366 |
0.0805 |
0.0849 |
0.0887 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0001 |
-0.000558 |
0.0079 |
0.0066 |
0.0071 |
0.0045 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0195 |
0.0201 |
0.0329 |
0.0224 |
0.0219 |
0.0173 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0071 |
0.0075 |
0.0108 |
0.0138 |
0.0122 |
0.007 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0001 |
0.0024 |
0.00082 |
0.006 |
|
|
Short Term Investments
|
0.000909 |
0.0011 |
0.000888 |
0.000888 |
|
|
Total Receivables
|
0.02 |
0.029 |
0.0299 |
0.0299 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0023 |
0.0033 |
0.005 |
0.005 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0217 |
0.0197 |
0.0204 |
0.0204 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0242 |
0.0402 |
0.0464 |
0.0464 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0242 |
0.0402 |
0.0407 |
0.0402 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0695 |
0.1052 |
0.1109 |
0.1325 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0274 |
0.0183 |
0.004 |
0.004 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0583 |
0.074 |
0.0743 |
0.0438 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0273 |
0.016 |
0.0101 |
0.0128 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0274 |
0.0384 |
0.0189 |
0.0189 |
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.000307 |
0.000208 |
0.00082 |
0.0072 |
0.004 |
0.006 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0011 |
0.0011 |
0.0015 |
0.000995 |
0.000888 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0311 |
0.0303 |
0.0304 |
0.0291 |
0.0299 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0033 |
0.0047 |
0.0059 |
0.0066 |
0.005 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0048 |
0.0049 |
0.005 |
0.0047 |
0.0053 |
0.0053 |
|
|
Total Current Assets
|
0.000597 |
0.0402 |
0.0407 |
0.0518 |
0.0456 |
0.0464 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.0407 |
0.0848 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.2107 |
0.1052 |
0.1109 |
0.1383 |
0.1314 |
0.1325 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0217 |
0.0109 |
0.0038 |
0.0039 |
0.004 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.000512 |
0.074 |
0.0743 |
0.0578 |
0.0466 |
0.0438 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.000307 |
0.036 |
0.0101 |
0.0133 |
0.0157 |
0.0128 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000512 |
0.0026 |
0.0069 |
0.0205 |
0.0197 |
0.0189 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
18.83 |
99.47 |
24.6 |
|
24.6 |
|
|
|
ROA, %
|
3.02 |
24.13 |
12.41 |
|
12.41 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
16.28 |
9.67 |
9.67 |
|
|
|
ROCE, %
|
-21.73 |
36.09 |
25.31 |
|
25.31 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
32.1 |
34.71 |
31.74 |
|
31.74 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
2.72 |
16.27 |
9.7 |
|
9.7 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
19.52 |
18.36 |
18.36 |
|
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
916.38 |
149 |
15.57 |
3.44 |
8.98 |
5.84 |
|
|
|
ROA, %
|
3.33 |
4.32 |
5.14 |
0.7519 |
3.18 |
2.9 |
|
|
|
ROCE, %
|
3.79 |
4.45 |
5.58 |
5.43 |
7.89 |
4.57 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
34.98 |
34.65 |
31.71 |
28.81 |
32.25 |
27.98 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
19.14 |
18.6 |
13.97 |
2.47 |
11.24 |
10.86 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0012 |
0.000477 |
0.0011 |
0.0011 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
5.2E-5 |
4.8E-5 |
4.8E-5 |
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
4.5E-5 |
0.000436 |
0.000361 |
7.3E-5 |
0.000108 |
|