1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (98.99%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
Минусы
- Цена (240 $) выше справедливой оценки (3.95 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 2.59% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:11 Duolingo, Inc. (DUOL) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/duolingo-inc-duol-s...
источник:
6 Апреля 19:50 Duolingo (NASDAQ:DUOL): Strongest Q4 Results from the Consumer Subscription Group
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/duolingo-nasdaq-duo...
источник:
30 Марта 20:18 12 Best Countries to Teach English Without a Degree
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-best-countries-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Duolingo, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 9.8% | -100% | -1.4% |
90 дней | 28.2% | -100% | 5.6% |
1 год | 99% | -98.7% | 34.8% |
DUOL vs Сектор: Duolingo, Inc. превзошел сектор "Technology" на 197.64% за последний год.
DUOL vs Рынок: Duolingo, Inc. превзошел рынок на 64.2% за последний год.
Стабильная цена: DUOL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DUOL с недельной волатильностью в 1.9036% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (240 $) выше справедливой (3.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (240 $) выше справедливой на 98.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (676.59) выше чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (676.59) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.58) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.58) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.47) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.47) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1741.89) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1741.89) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-125.47%) ниже средней доходности за 5 лет (-43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-125.47%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8775%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8775%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.36%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | von Ahn Luis President & CEO, Co-Founder |
Продажа | 223.51 | 2 682 120 | 12000 |
01.05.2024 | Skaruppa Matthew Chief Financial Officer |
Продажа | 223.46 | 1 787 680 | 8000 |
08.04.2024 | Glance Natalie Chief Engineering Officer |
Продажа | 215.35 | 323 025 | 1500 |
01.02.2024 | Glance Natalie Chief Engineering Officer |
Покупка | 2.23 | 21 185 | 9500 |
11.01.2024 | Skaruppa Matthew Chief Financial Officer |
Покупка | 14.42 | 64 371 | 4464 |