NASDAQ: DUOL - Duolingo, Inc.

Доходность за полгода: +61.49%
Сектор: Technology

Отчетность Duolingo, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			3.61	3.6	2.86	5.15
Выручка, млрд $	0.071	0.162	0.251	0.3387	0.3387	0.5311
Чистая прибыль, млрд $	-0.014	-0.016	-0.06	-0.0632	-0.0632	0.0161
EV, млрд $	-0.0496	-0.1112	3.07	3.03	2.29	10.15
EBIT, млрд $	-0.0129	-0.016	-0.06	-0.0652	-0.0543	-0.0129
EBITDA, млрд $	-0.0123	-0.0135	-0.047	-0.0673	-0.0673	-0.0058
FCF, млрд $	-0.003	0.014	0.003	0.0178	0.0543	0.1399
Операционный денежный поток, млрд $	0.0022	0.0177	0.0092	0.0247	0.0626	0.1536
Баланс стоимость, млрд $	-0.095	-0.1108	-0.1709	-0.1831	-0.2331	0.6555
Операционная прибыль, млрд $	-0.013	-0.016	-0.06	-0.0584	-0.0619	-0.0129
Операционные расходы, млрд $	0.0629	0.1317	0.2416	0.2594	0.3564	0.3969
CAPEX, млрд $	0.005	0.004	0.006	0.0069	0.0084	0.0137

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0453	0.0483	0.0554	0.0588	0.0636	0.073	0.0812	0.0884	0.0961	0.1038	0.1157	0.1268	0.1376	0.151
Чистая прибыль, млрд $	-0.0032	-0.0104	-0.0135	-0.000176	-0.029	-0.0175	-0.0122	-0.015	-0.0184	-0.0139	-0.0082	0.0037	0.0028	0.0121
EV, млрд $							3.19	3.03	3.17	2.13	5.27	5.89	6.61	10.73
EBIT, млрд $							-0.0118	-0.015	-0.0184	-0.0182	-0.0027	-0.0049	-0.0063	0.0048
EBITDA, млрд $	-0.0023	-0.0098	-0.0123	0.0014	-0.0264	-0.016	-0.0114	-0.0137	-0.0169	-0.0166	-0.0085	-0.0031	-0.0047	0.0048
FCF, млрд $	0.0043	-0.002	0.0034	0.0034	0.003	-0.000676	0.0182	0.0094	0.0067	0.0113	0.0289	0.0363	0.0377	0.0492
Операционный денежный поток, млрд $			0.0051	-0.000896	0.0045	0.000432	0.0206	0.0127	0.0088	0.0116	0.0296	0.0372	0.0377	0.0492
Баланс стоимость, млрд $			-0.1243	-0.1244	-0.1534	-0.1709	-0.1831	-0.1981	-0.2166	-0.2305	-0.2331	0.5964	0.6148	0.6555
Операционная прибыль, млрд $	0.0051	-0.000896	0.0045	0.0045	-0.0287	-0.0174	-0.0118	-0.015	-0.0202	0.0116	-0.0085	0.0372	-0.0047	0.0048
Операционные расходы, млрд $			0.0538	0.0431	0.0742	0.0705	0.0716	0.0796	0.0899	0.0942	0.0927	0.0979	0.106	0.1056
CAPEX, млрд $	0.000627	0.000607	0.0006	0.000636	0.000733	0.000757	0.000774	0.0033	0.0032	0.0014	0.000681	0.0016	0.0048	0.0041

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0598	0.1205	0.5494	0.6	0.6	0.7476
Total Receivables	0.01	0.0205	0.0332	0.0467	0.1429	0.1429
Товарно материальные запасы	0	0.0136	0	0.035		0.035
Амортизация, млрд	0.0025	0.0023	0.0027	0.0049	0.0071	0.0071
Total Current Assets	0.0789	0.1584	0.6193	0.6972	0.8978	0.8978
Чистые активы, млрд	-0.084	-0.0807	0.5131	0.5207	0.5652	0.013
Активы, млрд	0.0951	0.1757	0.6613	0.6845	0.7904	0.9642
Short Term Debt	0.000974	0.0011	0.0033	0.0049	0.0039	0.0039
Задолженность, млрд	0.179	0.2564	0.1483	0.1638	0.2252	0.3087
Чистый долг, млрд	-0.0496	-0.1112	-0.5215	-0.5453	-0.6187	-0.7226
Долг, млрд	0.0102	0.0092	0.0099	0.0289	0.0289	0.025

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1205	0.1175	0.1146	0.5494	0.5539	0.5773	0.5912	0.6	0.6082	0.6411	0.6787	0.7017	0.7476
Total Receivables						0.0286	0.0282	0.0302	0.0467	0.0525	0.0534	0.0617	0.089
Товарно материальные запасы									0.035	0.0401	0.0427
Амортизация, млрд							0.0012	0.0015	0.0014	0.0018	0.0016	0.0017	0.002
Total Current Assets						0.6406	0.6552	0.6683	0.6972	0.7412	0.7849	0.773	0.8366
Чистые активы, млрд		-0.0978	-0.0938	0.5107	0.5131	0.5207	0.5282	0.5338	0.5421	0.5652	0.0126
Активы, млрд		0.1769	0.1817	0.6178	0.6613	0.6845	0.7011	0.7137	0.7473	0.7904	0.8348	0.8707	0.954
Short Term Debt						0.004	0.0045	0.0046	0.0049	0.0055	0.0001	0.021	0.0211
Задолженность, млрд		0.2747	0.2755	0.107	0.1483	0.1638	0.1728	0.1799	0.2053	0.2252	0.2384	0.2559	0.2985
Чистый долг, млрд		-0.1085	-0.1062	-0.5395	-0.5215	-0.5453	-0.5402	-0.5515	-0.5847	-0.6187	-0.6574	-0.6808	-0.7265
Долг, млрд	0.0657	0.0841	0.0851	0.0987	0.1191	0.032	0.051	0.0485	0.1818	0.0224	0.2171	0.021	0.0211

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.43	-0.49	-2.57	-1.42	-1.97		0.3454
Цена акции ао			141.4	87.16	71.14	192.89	222.66
Число акций ао, млн	31	31	23	39	46.52		46.52
FCF/акцию	-0.0973	0.4305	0.1265	0.4613	1.2612		3.01

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.09	-0.29	-0.36	-0.0049	-0.77	-0.46	-0.32	-0.3899	-0.4696	-0.35	-0.191	0.09	0.0575	0.2473
FCF/акцию			0.1046	-0.0767	0.1031	-0.0178	0.4712	0.2434	0.1335	0.2692	0.6721	0.7805	0.7715	0.9193

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.14	19.16	-27.82	-12.09	-12.09		2.68	40.45
ROA, %	-14.26	-15.96	-14.37	-6.58	-6.58		1.8775	13.70
ROIC, %			-25.37				-25.36	26.21
ROS, %				-18.66	-16.13	3.03	3.03	20.24
ROCE, %	-20.49	-14.55	-11.07	-11.53	-9.24		-1.8812	24.11
Рентаб EBITDA, %	-17.39	-8.32	-21.65	-20.68	-20.68		-1.1	31.56
Чистая рентаб, %	-18.2	-9.9	-23.9	-18.65	-18.65		3.03	20.24
Operation Margin, %					-17.65	-2.43	-2.43	23.79
Чистая процентная маржа, %	-19.15	-13.36	-23.98				-21.26	26.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	20.79	0.2343	686.19	-13.09	-4.26	-3.42	-3.54	-2.64	-1.5316	0.6762	0.4929	2.04	40.45
ROA, %	-7.64	-0.0982	-7.25	-2.74	-1.8062	-2.17	-2.61	-1.9069	-1.0692	0.4584	0.3292	1.3281	13.70
ROCE, %					-2.78	-2.78	-3.34	-3.26	-0.4765	-0.8356	-1.0516	0.7587	24.11
Рентаб EBITDA, %	-23.22	0.78	-41.52	-21.92	-13.98	-15.54	-17.6	-15.98	-7.37	-2.46	-3.39	3.18	31.56
Чистая рентаб, %	-24.34	-0.3	-45.55	-23.99	-14.96	-17.02	-19.2	-13.42	-7.11	2.94	2.04	8.03	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			17.6	10.3	8.17		20.47	8.21
P/BV			7.9	6.75	5.35		16.58	11.77
P/E					676.59		676.59	129.36
P/FCF					118.39	36.81	36.81	43.44
E/P					-0.0116	0.0031	0.0031	0.03
EV/EBITDA	4.03	8.27	-60.75	-50.29	-37.93		-1741.89	158.02
EV/S					5.71	19.11	19.11
Debt/EBITDA	-0.8304	-0.687	-0.5672	-0.5739	-0.471	-4.31	-4.31	22.59
Netdebt/Ebitda					9.62	124.59	124.59	18.06
Debt/Ratio					0.038	0.0259	0.0259	0.21
Debt/Equity					2.18	1.9231	1.9231	3.37
Debt/Net Income					-0.4765	1.5528	1.5528	2.07
Бета			0	2.18	5.26	0.4058	0.4058	1.12
Индекс Альтмана			24.49	18.77	8.59	6.94	6.94	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			24.23	14.27	12.18	10.34	10.92	7.28	13.74	13.26	13.58	20.37	8.21
P/BV					7.18	6.8	7.01	5.01	10.42	10.97	11.86	17.47	11.77
P/E										-176.2	-541.28	727.4	129.36
EV/EBITDA	4.4	4.27	-86.62	-61.49	-56.07	-40.59	-54.37	-34.5	-88.98	-125.61	-210.77	-1371.6	158.02
Debt/EBITDA	-0.6963	18.31	-0.3528	-1.9493	-2.82	-3.71	-2.87					4.4	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.0321	0.0657
Чист. проц. доходы, млрд		0.000231	1.9E-5	0.0072	0.0043		0.0261
Расходы на обслуживание долга		0.000303	4.9E-5	0.0072	0.000709		0.0072
Персонал, чел				500	600	720

Investing Port

NASDAQ: DUOL - Duolingo, Inc.

Отчетность Duolingo, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное