1. Резюме
Плюсы
- Цена (103.61 $) меньше справедливой цены (109.03 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=22.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-4.39%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
- Текущий уровень задолженности 34.13% увеличился за 5 лет c 1.1447%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:35 Solid Earnings Pushed Euronet Worldwide (EEFT) in Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/solid-earnings-push...
источник:
6 Апреля 18:52 Is Euronet Worldwide (EEFT) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/euronet-worldwide-e...
источник:
30 Марта 18:52 Why Euronet Worldwide (EEFT) is a Top Growth Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-euronet-worldwi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Euronet Worldwide, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -0% | 1.2% |
90 дней | 4.6% | -7.2% | 8% |
1 год | -4.4% | 2419864844.5% | 31.7% |
EEFT vs Сектор: Euronet Worldwide, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864848.88% за последний год.
EEFT vs Рынок: Euronet Worldwide, Inc. значительно отстал от рынка на -36.08% за последний год.
Стабильная цена: EEFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EEFT с недельной волатильностью в -0.0845% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (103.61 $) ниже справедливой (109.03 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (103.61 $) немного ниже справедливой на 5.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.81) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.81) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.21) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4267) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4267) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.69) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.69) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (74.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (74.7%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.43%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.43%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.95%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.95%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.74%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.74%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (164.03%) находятся на не комфортном уровне.