1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.218%.
Минусы
- Цена (4.14 $) выше справедливой оценки (1.0023 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (-10.14%) ниже чем средняя по сектору (2367540311.7%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 19:03 Electro-Sensors, Inc. Announces 2023 Year-End Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/electro-sensors-inc...
источник:
13 Марта 18:21 Electro-Sensors, Inc. Announces First Quarter 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/electro-sensors-inc...
источник:
6 Марта 18:32 Electro-Sensors, Inc. Announces Second Quarter 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/electro-sensors-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Electro-Sensors, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.8% | 0% | 1.3% |
90 дней | 3.6% | -8.4% | 7.8% |
1 год | -10.1% | 2367540311.7% | 32.8% |
ELSE vs Сектор: Electro-Sensors, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2367540321.84% за последний год.
ELSE vs Рынок: Electro-Sensors, Inc. значительно отстал от рынка на -42.9% за последний год.
Стабильная цена: ELSE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELSE с недельной волатильностью в -0.195% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.14 $) выше справедливой (1.0023 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.14 $) выше справедливой на 75.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.62) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.62) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.952) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.952) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5307) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5307) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (48.86) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (48.86) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.02%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.02%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9287%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9287%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.