1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.218%.
Минусы
Цена (4.14 $) выше справедливой оценки (0.7523 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=2.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 07:14 Electro-Sensors, Inc. Announces 2023 Year-End Financial Results
![Electro-Sensors, Inc. Announces 2023 Year-End Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Vs5J3qO9iSCYrvoS6S6Ng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/6c59868f685ef76063e01aa466d5ca71.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/electro-sensors-inc...
источник:
15 Июнь 18:46 Electro-Sensors, Inc. (NASDAQ:ELSE) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?
![Electro-Sensors, Inc. (NASDAQ:ELSE) On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AlAJMXjSHsQ31U6A4ZHOLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1dccd8cfa328dc3b8a3f5e9d2445d8e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/electro-sensors-inc...
источник:
7 Июнь 21:20 Electro-Sensors, Inc. Announces Second Quarter 2023 Financial Results
![Electro-Sensors, Inc. Announces Second Quarter 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4U4miFT1FLI1NGHhDvWjmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ba4c6919b1795b121d5b3436cdb159ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/electro-sensors-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Electro-Sensors, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -5.3% | -100% | 3.7% |
ELSE vs Сектор: Electro-Sensors, Inc. превзошел сектор "Technology" на 94.69% за последний год.
ELSE vs Рынок: Electro-Sensors, Inc. значительно отстал от рынка на -8.98% за последний год.
Стабильная цена: ELSE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ELSE с недельной волатильностью в -0.1022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.14 $) выше справедливой (0.7523 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.14 $) выше справедливой на 81.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.99) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.99) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9595) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9595) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5427) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5427) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (50.43) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (50.43) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.02%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.02%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9287%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9287%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке