1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-35.33%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-56.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (66 $) выше справедливой оценки (19.91 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 88.85% увеличился за 5 лет c 31.09%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:07 20 Biggest Gig Economy Companies In The World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-biggest-gig-econ...
источник:
6 Апреля 09:09 Etsy (ETSY) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/etsy-etsy-stock-dro...
источник:
30 Марта 08:03 Mercari ends selling fees, debuts new returns policy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mercari-ends-sellin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ETSY | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -97.5% | -0.5% |
90 дней | -3.4% | -97.4% | 8.9% |
1 год | -35.3% | -97.1% | 30.9% |
ETSY vs Сектор: ETSY превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 61.73% за последний год.
ETSY vs Рынок: ETSY значительно отстал от рынка на -66.27% за последний год.
Стабильная цена: ETSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETSY с недельной волатильностью в -0.6793% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66 $) выше справедливой (19.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (66 $) выше справедливой на 69.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.71) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.71) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-21.9) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-21.9) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.15) выше чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.15) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-143.58%) ниже средней доходности за 5 лет (44.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-143.58%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.38%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.38%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.56%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.56%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.08%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.08%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.63%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Silverman Josh President & CEO |
Продажа | 64.77 | 675 227 | 10425 |
13.09.2023 | Silverman Josh President & CEO |
Покупка | 10.62 | 110 714 | 10425 |
21.07.2023 | Daniel Nicholas Chief Product Officer |
Продажа | 101.65 | 178 904 | 1760 |
21.07.2023 | Daniel Nicholas Chief Product Officer |
Покупка | 41.65 | 73 304 | 1760 |
29.03.2023 | Silverman Josh President & CEO |
Продажа | 106.38 | 2 218 020 | 20850 |