Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ETSY - ETSY

Доходность за полгода: -26.55%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-56.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (60.17 $) выше справедливой оценки (20.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-29.81%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 88.85% увеличился за 5 лет c 31.09%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ETSY Consumer Discretionary Индекс
7 дней 4.3% -26.1% 3.4%
90 дней -11.4% -25.3% -4.6%
1 год -29.8% -12.4% 15%

Отрицательная оценка ETSY vs Сектор: ETSY значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -17.42% за последний год.

Отрицательная оценка ETSY vs Рынок: ETSY значительно отстал от рынка на -44.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ETSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ETSY с недельной волатильностью в -0.5734% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.63
P/S: 4.21
Больше данных по ETSY

3.2. Выручка

EPS 2.19
ROE -56.38%
ROA 11.56%
ROIC 17.08%
Ebitda margin 17.29%
Больше данных по ETSY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (60.17 $) выше справедливой (20.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (60.17 $) выше справедливой на 65.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.63) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.63) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-21.29) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-21.29) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.21) выше чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.46) выше чем у сектора в целом (20.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.46) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.15%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.38%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.38%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.56%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.56%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.08%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.08%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (88.85%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.09% до 88.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 776.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.06.2024 BALLARD ANDY
Director		 Покупка 58.7 200 226 3411
13.06.2024 Blow Marla J
Director		 Покупка 58.7 201 576 3434
13.06.2024 BRIGGS GARY S
Director		 Покупка 58.7 200 226 3411
13.06.2024 BURNS M MICHELE
Director		 Покупка 58.7 204 804 3489
13.06.2024 KLEIN JONATHAN D
Director		 Покупка 58.7 200 226 3411

9. Форум по акциям ETSY

Перейти на форум акций "ETSY" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме