1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-81.05%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 18.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.88%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (30.09 $) выше справедливой оценки (10.3 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 23:42 Insider Sale: EVP Narasimha Kini Sells 14,315 Shares of ExlService Holdings Inc (EXLS)
![Insider Sale: EVP Narasimha Kini Sells 14,315 Shares of ExlService Holdings Inc (EXLS)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hMIIgDf_TWLvqag0XcdTfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/10301d376cf6d661da8c0085f23c9bd1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-evp-na...
источник:
13 Июль 22:22 EXL announces speakers for AI in Action event
![EXL announces speakers for AI in Action event](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rYOPOonf3zg66Gx7KGaTGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/bcdbd3be3a3cc41b915e52ca870b5a14.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exl-announces-speak...
источник:
13 Июль 22:06 EXL Schedules Second Quarter 2024 Financial Results Conference Call
![EXL Schedules Second Quarter 2024 Financial Results Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rYOPOonf3zg66Gx7KGaTGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/bcdbd3be3a3cc41b915e52ca870b5a14.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exl-schedules-secon...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ExlService Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.5% | -100% | 4% |
90 дней | -0.1% | -100% | -12.9% |
1 год | -81% | -100% | 3.8% |
EXLS vs Сектор: ExlService Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 18.95% за последний год.
EXLS vs Рынок: ExlService Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -84.89% за последний год.
Стабильная цена: EXLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXLS с недельной волатильностью в -1.5586% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.09 $) выше справедливой (10.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.09 $) выше справедливой на 65.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.17) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.17) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.85) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.19) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.19) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.85) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.85) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.4%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.4%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.24%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.24%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.32%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.32%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.7%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.07.2024 | Kini Narasimha EVP, Emerging Bus Unit Leader |
Продажа | 33 | 278 355 | 8435 |
12.07.2024 | Jetley Vivek President & Head of Analytics |
Продажа | 32.75 | 196 500 | 6000 |
09.11.2022 | Miglani Nalin Kumar EVP and Chief HR Officer |
Покупка | 183.97 | 153 799 | 836 |
22.10.2022 | Kini Narasimha EVP, Emerging Bus Unit Leader |
Покупка | 170.16 | 582 798 | 3425 |
22.10.2022 | Rai Ankor EVP, Chief Digital Officer |
Покупка | 170.16 | 777 121 | 4567 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке