NASDAQ: EXLS - ExlService Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +7.01%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (16.98%) выше чем средняя по сектору (-84.72%).
  • Текущий уровень задолженности 18.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.88%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=22.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Минусы

  • Цена (34.03 $) выше справедливой оценки (10.13 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).

Похожие компании

Meta (Facebook)

Google Alphabet

Apple

Microsoft Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ExlService Holdings, Inc. Technology Индекс
7 дней -5.6% -86.2% 1.7%
90 дней 16.2% -88.2% 1.3%
1 год 17% -84.7% 31.1%

EXLS vs Сектор: ExlService Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 101.7% за последний год.

EXLS vs Рынок: ExlService Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -14.07% за последний год.

Стабильная цена: EXLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXLS с недельной волатильностью в 0.3266% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.17
P/S: 3.19
Больше данных по EXLS

3.2. Выручка

EPS 1.0975
ROE 22.4%
ROA 13.24%
ROIC 11.32%
Ebitda margin 18.31%
Больше данных по EXLS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (34.03 $) выше справедливой (10.13 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (34.03 $) выше справедливой на 70.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.17) ниже чем у сектора в целом (91.64).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.17) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (6.7).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.85) выше чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.19) ниже чем у сектора в целом (7.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.19) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.85) ниже чем у сектора в целом (92.31).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.85) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.53%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.75%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.4%) выже чем у сектора в целом (11.35%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.4%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.24%) выже чем у сектора в целом (8.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.24%) выже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.32%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.32%) выже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (18.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 26.88% до 18.85%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 147.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.07.2024 Kini Narasimha
EVP, Emerging Bus Unit Leader		 Продажа 33 278 355 8435
12.07.2024 Jetley Vivek
President & Head of Analytics		 Продажа 32.75 196 500 6000
09.11.2022 Miglani Nalin Kumar
EVP and Chief HR Officer		 Покупка 183.97 153 799 836
22.10.2022 Kini Narasimha
EVP, Emerging Bus Unit Leader		 Покупка 170.16 582 798 3425
22.10.2022 Rai Ankor
EVP, Chief Digital Officer		 Покупка 170.16 777 121 4567

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ExlService Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "ExlService Holdings, Inc." ⇨