1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.67%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
- Цена (16.47 $) выше справедливой оценки (2.86 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 34.81% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 17:41 First Advantage Corporation Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-advantage-cor...
источник:
16 Марта 17:26 First Advantage Introduces Next-Gen RightID™ to Detect Job Applicant Fraud in Pre-Hire Process
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-advantage-int...
источник:
9 Марта 18:46 First Advantage Corporation (NASDAQ:FA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-advantage-cor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Advantage Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 7.5% | -100% | 0.9% |
90 дней | 0% | -100% | 7.4% |
1 год | 27.7% | -99.8% | 34.5% |
FA vs Сектор: First Advantage Corporation превзошел сектор "Industrials" на 127.52% за последний год.
FA vs Рынок: First Advantage Corporation значительно отстал от рынка на -6.8% за последний год.
Стабильная цена: FA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FA с недельной волатильностью в 0.5322% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.47 $) выше справедливой (2.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.47 $) выше справедливой на 82.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.46) выше чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.46) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.15) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.15) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.07) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.07) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.9412%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-37.63%) ниже средней доходности за 5 лет (1.9412%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-37.63%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.67%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.67%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (583.86%) находятся на не комфортном уровне.