NASDAQ: FA - First Advantage Corporation

Доходность за полгода: +26.5%
Сектор: Industrials

Отчетность First Advantage Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												2.62	2.06	1.98	1.96
Выручка, млрд $	0.039	0.243	0.319	0.166	0.267	0.644	0.818	0.843	0.78	0.482	0.5092	0.712	0.81	0.81	0.7638
Чистая прибыль, млрд $		0.016	0.029	0.003	0.011	0.058	0.066	0.138	0.035	0.034	-0.084	0.016	0.0598	0.0598	0.0373
EV, млрд $									-0.0195	0.4602	0.6325	2.9	2.24	2.16	2.76
EBIT, млрд $									0.0718	0.0922	-0.002	0.0638	0.0943	0.0885	0.0815
EBITDA, млрд $						0.126	0.16	0.16	0.115	0.119	0.136	0.193	0.2304	0.2304	0.211
FCF, млрд $								0.0942	0.031	0.055	0.0345	0.125	0.1402	0.1888	0.1351
Операционный денежный поток, млрд $								0.1346	0.0663	0.0716	0.0536	0.1487	0.1665	0.2098	0.1628
Баланс стоимость, млрд $								0.3557	0.3906	-0.2012	-0.0475	-0.0314	-0.0184	-0.051	0.9067
Операционная прибыль, млрд $	0.001	0.03	0.048	-0.025	0.021	0.098	0.12	0.118	0.094	0.092	-0.0011	0.064	0.0841	0.0885	0.0815
Операционные расходы, млрд $								0.4436	0.4037	0.1443	0.0772	43 685	0.267	0.3947	0.1167
CAPEX, млрд $								0.0404	0.0353	0.017	0.0063	0.024	0.0264	0.021	0.0277

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1108	0.105	0.1368	0.1321	0.1748	0.1929	0.2125	0.1899	0.2016	0.206	0.2126	0.1755	0.1853	0.2004	0.2026
Чистая прибыль, млрд $	-0.0583	-0.0164	-0.0035	-0.0194	0.0038	0.0163	0.0154	0.013	0.0142	0.0172	0.0202	0.0019	0.0098	0.0108	0.0148
EV, млрд $								3.39	2.12	2.11	2.08	2.22	2.3	2.38	2.74
EBIT, млрд $								0.0171	0.0228	0.0257	0.0287	0.0113	0.0176	0.0232	0.0294
EBITDA, млрд $	0.0221	0.0304	0.0421	0.0317	0.0532	0.0602	0.0616	0.0528	0.0572	0.13	0.0638	0.1023	0.0497	0.0556	0.0625
FCF, млрд $	-0.022	0.0157	0.0113	0.0175	0.0273	0.0214	0.0587	0.034	0.047	0.0395	0.063	0.0386	0.0261	0.0269	0.0496
Операционный денежный поток, млрд $				0.0237	0.0324	0.0278	0.0648	0.0416	0.0548	0.0464	0.0699	0.0386	0.0331	0.0344	0.0567
Баланс стоимость, млрд $				-0.0669	-0.0631	-0.0468	-0.0314	-0.0184	-0.0042	0.0108	-0.0274	-0.051	1.0941	0.888	0.9067
Операционная прибыль, млрд $	-0.0175	0.0203	0.0156	0.0225	0.0336	0.0278	0.0648	0.0171	0.0548	0.0257	0.0692	0.0113	0.0331	0.0232	0.0294
Операционные расходы, млрд $				0.0693	0.0727	0.0743	0.0437	0.0764	0.0785	0.076	0.0759	0.1642	0.0747	0.0757	0.0279
CAPEX, млрд $	0.0266	0.0366	0.0368	0.0348	0.0359	0.0358	0.0363	0.034	0.0344	0.007	0.0351	0.0000	0.0321	0.0075	0.0071

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0766	0.0524	0.0819	0.1541	0.2765	0.402	0.402	0.2139
Short Term Investments		0.0304	0.0013	0.0013	0.000941	0.002		0.002
Total Receivables		0.1215	0.0962	0.1148	0.1581	0.147	0.1464	0.1464
Товарно материальные запасы			0.000126	0.000152	0.000148	0.000141		0.000141
Амортизация, млрд		0.0652	0.0269	0.1372	0.143	0.1382	0.1295	0.1295
Total Current Assets		0.2056	0.1859	0.2778	0.4662	0.5662	0.3737	0.3737
Чистые активы, млрд	0.8836	0.8929	-0.0942	0.7943	1.1322	1.1461	1.1073	0.5662
Активы, млрд	1.2319	1.1358	0.5447	1.7637	1.8866	1.9033	1.8477	1.6307
Short Term Debt		0.0099		0.0067	0.0061	0.005	0.0034	0.0034
Long Term Debt			0.5408	0.7786	0.5548	0.5566	0.5585	0.5585
Задолженность, млрд	0.2999	0.1987	0.639	0.9694	0.7543	0.7572	0.7403	0.7239
Чистый долг, млрд	-0.0439	-0.0195	0.4602	0.6325	0.2622	0.2655	0.1693	0.3538
Долг, млрд	0.0327	0.0328	0.5408	0.7853	0.5561	0.572	0.572	0.5677

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1135	0.2573	0.2757	0.2928	0.3077	0.3525	0.3903	0.3918	0.4002	0.3992	0.1649	0.2139
Short Term Investments					0.000927	0.000904		0.002	0.002	0.0022	0.0022
Total Receivables					0.1497	0.146	0.1538	0.147	0.1304	0.1489	0.1628	0.1464
Товарно материальные запасы								0.000141	0.00014	0.000136	0.000133
Амортизация, млрд						0.0344	0.0347	0.0351	0.0319	0.0321	0.0324	0.0331
Total Current Assets					0.4777	0.5227	0.5715	0.5662	0.5555	0.5717	0.3493	0.3737
Чистые активы, млрд	0.7782	1.0998	1.1142	1.1322	1.1461	1.1516	1.16	1.1266	1.1073	0.0933
Активы, млрд	1.703	1.8422	1.8567	1.8866	1.9033	1.9112	1.9219	1.8858	1.8477	1.8381	1.6294	1.6307
Short Term Debt					0.0063	0.0061	0.0055	0.005	0.0056	0.0056	0.0047	0.0034
Long Term Debt					0.5553	0.5557	0.5562	0.5566	0.5571	0.5576	0.558	0.5585
Задолженность, млрд	0.9248	0.7424	0.7425	0.7543	0.7572	0.7596	0.7619	0.7592	0.7403	0.744	0.7414	0.7239
Чистый долг, млрд	0.6363	0.2968	0.2789	0.2622	0.2655	0.2211	0.1814	0.1778	0.1693	0.1699	0.4017	0.3538
Долг, млрд	0.0961	0.0994	0.0993	0.1093	0.5731	0.1014	0.5716	0.1008	0.5694	0.0901	0.5666	0.5677

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.11	0.67	0.79	0.85	1.09	1.14	2.34	0.59	0.23	-0.5497	0.11	0.39	0.41		0.255
Цена акции ао											19.85	13.47	13	16.47	16.47
Число акций ао, млн								59.5	149	152.86	141	151	146.23		146.23
FCF/акцию							1.5941	0.5213	0.3349	0.2259	0.762	0.9201	1.2839		0.9241

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.38	-0.11	-0.02	-0.13	0.02	0.1069	0.1	0.09	0.09	0.113	0.14	0.0131	0.07	0.0744	0.1022
FCF/акцию				0.125	0.1924	0.1403	0.3856	0.2234	0.3083	0.2591	0.4249	0.2622	0.1796	0.1859	0.3423

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.33	15.56	12.23	1.09	4.03	13.38	10.52	17.72	3.92	8.58	-24	1.67	5.26	5.26		3.67	22.05
ROA, %	0.24	12.53	10.07	0.91	2.99	8.29	6.4	11.9	2.94	6.29	-7.28	0.88	3.01	3.01		2.12	9.26
ROIC, %	0.33	15.56	12.23	1.01	3.25	9.74	7.88	15.42	3.9			1.97				2.98	13.90
ROS, %													7.38	7.98	4.88	4.88	18.38
ROCE, %									6.95	19.77	-0.123	3.59	5.28	5.02		5.27	11.14
Рентаб EBITDA, %								31.36	15.01	24.71	26.71	6.38	11.22	11.22		27.63	34.11
Чистая рентаб, %	1.5	12.4	15.1	-15.3	7.8	15.2	14.7	13.9	12	19.1	-16.5	9	7.39	7.39		4.88	18.37
Operation Margin, %														11.64	10.67	10.67	22.66
Чистая процентная маржа, %	0.13	6.74	8.95	1.68	4.01	9.08	8.09	16.38	4.47	7.11		2.25				6.29	17.91

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-4.98	0.5677	2.01	1.7295	1.2081	1.2603	1.5072	1.7567	0.1687	0.8663	0.9902	1.443	22.05
ROA, %	-2.28	0.2127	0.8805	0.822	0.6867	0.7464	0.8979	1.0582	0.1031	0.5308	0.6214	0.9087	9.26
ROCE, %					0.9659	1.2749	1.4234	1.5928	0.629	0.9914	1.3593	1.7831	11.14
Рентаб EBITDA, %	13.44	30.43	31.21	29	27.82	28.37	63.09	30.01	58.31	26.82	27.76	30.86	34.11
Чистая рентаб, %	-14.68	2.16	8.44	7.24	6.85	7.06	8.35	9.48	1.1	5.28	5.38	7.31	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					5.34	2.55	2.45		3.15	5.84
P/BV					2.6	1.78	1.7		2.65	7.21
P/E					75.05	34.34	32.9		64.46	34.39
P/FCF							10.64	14.51	14.51	66.50
E/P							0.033	0.019	0.019	0.04
EV/EBITDA	-0.1661	-0.1668	3.87	4.65	24.35	9.73	9.36		13.07	27.86
EV/S							2.59	3.61	3.61
Debt/EBITDA	0.1237	0.2804	4.54	5.77	2.2E-5	2.51	2.45	2.69	2.69	2.06
Netdebt/Ebitda							0.7647	1.6768	1.6768	1.58
Debt/Ratio							0.302	0.3481	0.3481	0.25
Debt/Equity							1.0058	1.0026	1.0026	0.49
Debt/Net Income							8.82	15.22	15.22	4.65
Бета					-1.059	1.7902	1.641	-0.1353	-0.1353	-1.27
Индекс Альтмана					2.52	4.86	3.88	3.14	3.14	4.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		4.94	4.24	3.94	3.88	2.42	2.41	2.37	2.64	2.79	2.6	3.13	5.84
P/BV					2.72	1.6498	1.6602	1.6849	1.8523	1.9434	2.23	2.63	7.21
P/E		-78.4	-897.94	179	62.87	32.76	32.66	29.69	39.44	44.66	47.36	63.97	34.39
EV/EBITDA	7.04	20.83	18.36	16.39	14.66	7.22	7.08	8.93	7.83	10.58	11.23	12.97	27.86
Debt/EBITDA	42.22	10.41	9.21	9	10.85	4.66	4.4	8.93	5.56	11.45	10.19	9.08	2.06

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0039	0.0238		0.0238	0.0238	0.000313	0.000313	0.2177
Дивиденд									1.5	1.5
Див доход, ао, %							0	0	0		0.44
Дивиденды / прибыль, %		2.85	68.35		69.56		0	0.646	510.68	583.86	8.47

	2021Q1	2021Q2	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000313	0.000313	0.00073	0.2177	5.6E-5
Дивиденды / прибыль, %		8.3	7.46	2020.63	0.378	8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0025	0.052	0.048	3107	0.0192	0.0187		0.033
Чист. проц. доходы, млрд		0.000945		0.00015	0.000903			0.000903
Всего задолженность		0.0784	0.0978
Персонал, чел				4200	4200	5800	5000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0068	0.0105	0.0047	0.0031	0.00085	0.0031	0.0017	0.0052	0.0087	0.0039	0.0076	0.0129
Чист. проц. доходы, млрд	9.7E-5	1.5E-5	2.8E-5	1.0E-5	0.00085				0.0087

Investing Port

NASDAQ: FA - First Advantage Corporation

Отчетность First Advantage Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное