1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.47%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущий уровень задолженности 25.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.93%.
Минусы
- Цена (112.74 $) выше справедливой оценки (44.91 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:51 Fiserv to Release First Quarter Earnings Results on April 23, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fiserv-release-firs...
источник:
6 Апреля 03:36 Fiserv Small Business Index™ for March 2024: Seasonal Factors Impact Small Business Sales as Spring Arrives
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fiserv-small-busine...
источник:
30 Марта 04:25 Best Stocks To Buy Now: SPSC Commerce Might Set Up New Buy Point; Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/3bcad7a8-53ea-3c57-b85...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fiserv | Industrials | Индекс | |
7 дней | -11.9% | -100% | 0.4% |
90 дней | -11.9% | -100% | 8.4% |
1 год | -2.5% | -32.2% | 33% |
FISV vs Сектор: Fiserv превзошел сектор "Industrials" на 29.75% за последний год.
FISV vs Рынок: Fiserv значительно отстал от рынка на -35.51% за последний год.
Стабильная цена: FISV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FISV с недельной волатильностью в -0.0474% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (112.74 $) выше справедливой (44.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (112.74 $) выше справедливой на 60.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.73) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.67) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.66) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.66) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.55%) ниже средней доходности за 5 лет (36.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.55%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.19%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.19%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.24%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.24%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.6601%) находятся на не комфортном уровне.