1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.1918%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (57.45 $) выше справедливой оценки (16.7 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 23.59% увеличился за 5 лет c 15.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
FLIR Systems | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 0.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 0.2% | -100% | 15% |
FLIR vs Сектор: FLIR Systems превзошел сектор "Technology" на 100.19% за последний год.
FLIR vs Рынок: FLIR Systems значительно отстал от рынка на -14.82% за последний год.
Стабильная цена: FLIR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLIR с недельной волатильностью в 0.0037% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (57.45 $) выше справедливой (16.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.45 $) выше справедливой на 70.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.2) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.2) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.8) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.8) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.06%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.06%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.43%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.43%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.87%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.87%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.2%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 17.32% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2024 | Woodward Jane Director |
Покупка | 1.28 | 30 066 | 23489 |
07.06.2024 | TYSON LAURA D Director |
Покупка | 1.28 | 30 066 | 23489 |
07.06.2024 | Daley Adam Director |
Покупка | 1.28 | 30 066 | 23489 |
07.06.2024 | Cunningham Gerard Director |
Покупка | 1.28 | 15 537 | 12138 |
07.06.2024 | Tammineedi Anil Director |
Покупка | 1.28 | 30 066 | 23489 |