1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (71.96 $) выше справедливой оценки (38.74 $)
Дивиденды (1.6923%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 23.76% увеличился за 5 лет c 22.92%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 09:43 Chipotle Is Splitting Its Stock 50-for-1 This Month: Should You Buy Now?
![Chipotle Is Splitting Its Stock 50-for-1 This Month: Should You Buy Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FsA3R.SzIdGoDbzWNPB0jw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/4a6e9f3a98ba887d85288623600562ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chipotle-splitting-...
источник:
9 Июнь 08:37 Want $1,000 in Dividend Income? Here's How Much You'd Have to Invest in Pfizer Stock.
![Want $1,000 in Dividend Income? Here's How Much You'd Have to Invest in Pfizer Stock.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TL0hWpc9zV5_MNdGql.59Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/6e074b3635f30f247e7a7e61fa1a783c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-1-000-dividend...
источник:
9 Июнь 08:30 Norwegian wealth fund to vote against Elon Musk's Tesla pay package
![Norwegian wealth fund to vote against Elon Musk's Tesla pay package](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uikdgOXPi5AJvBZS4vKj2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/b953042d8b55f90e8316850a0aa9a3c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/norwegian-wealth-fu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Formula Systems (1985) Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -96.7% | -0.2% |
90 дней | -13.3% | -100% | -7.2% |
1 год | -3.4% | -100% | 12.3% |
FORTY vs Сектор: Formula Systems (1985) Ltd. превзошел сектор "Technology" на 96.58% за последний год.
FORTY vs Рынок: Formula Systems (1985) Ltd. значительно отстал от рынка на -15.7% за последний год.
Стабильная цена: FORTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FORTY с недельной волатильностью в -0.0658% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (71.96 $) выше справедливой (38.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.96 $) выше справедливой на 46.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.19) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.19) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7921) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7921) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3954) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3954) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.87%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.87%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.96%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6923% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6923% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6923% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.51%) находятся на не комфортном уровне.