Formula Systems (1985) Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.07%) больше среднего по сектору (1.7952%).- Доходность акции за последний год (15.43%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
Минусы
Цена (74.8 $) выше справедливой оценки (41.27 $)- Текущий уровень задолженности 23.76% увеличился за 5 лет c 22.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 21:56 Unveiling Formula Systems (1985) (FORTY)'s Value: Is It Really Priced Right? A Comprehensive Guide
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-formula-s...
источник:
30 Марта 21:47 Formula Systems Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/formula-systems-rep...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Formula Systems (1985) Ltd. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 0.9% | -100% | -0.2% |
| 90 дней | 13.3% | -100% | 6.7% |
| 1 год | 15.4% | -99.5% | 35.9% |
FORTY vs Сектор: Formula Systems (1985) Ltd. превзошел сектор "Technology" на 114.92% за последний год.
FORTY vs Рынок: Formula Systems (1985) Ltd. значительно отстал от рынка на -20.48% за последний год.
Стабильная цена: FORTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FORTY с недельной волатильностью в 0.2968% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (74.8 $) выше справедливой (41.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (74.8 $) выше справедливой на 44.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.68) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.68) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.767) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.767) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3829) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3829) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.82) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.82) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-68.08%) ниже средней доходности за 5 лет (12.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-68.08%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.87%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.87%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.96%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.81%) находятся на не комфортном уровне.
