NASDAQ: FORTY - Formula Systems (1985) Ltd.

Доходность за полгода: +10.18%
Сектор: Technology

Отчетность Formula Systems (1985) Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.5346	1.0236	1.2825	1.06		1.1
Выручка, млрд $	0.641	0.745	0.797	0.636	0.751	1.109	1.355	1.493	1.701	1.934	2.4	2.57	2.62	2.62
Чистая прибыль, млрд $	0.043	0.024	0.081	0.081	0.074	0.022	0.01	0.032	0.039	0.047	0.055	0.2015	0.064	0.064
EV, млрд $								0.6679	0.6232	1.0357	2.14	1.3273	1.254	1.254
EBIT, млрд $								0.0898	0.0516	0.0751	0.0858	0.2766	0.2445	0.2445
EBITDA, млрд $						0.118	0.107	0.162	0.223	0.258	0.324	0.2324	0.3663	0.3663
FCF, млрд $	0.007	0.06	0.052	0.012	0.045	0.056	0.062	0.062	0.159	0.258	0.177	0.1998	0.263	0.263
Операционный денежный поток, млрд $								0.0826	0.1961	0.2869	0.2085	0.2391	0.295	0.295
Баланс стоимость, млрд $								0.3676	0.4216	0.5027	0.541	0.5519	0.6259	0.6259
Операционная прибыль, млрд $	0.049	0.057	0.062	0.035	0.047	0.089	0.073	0.11	0.138	0.171	0.208	0.2766	0.2394	0.2394
Операционные расходы, млрд $								0.2237	0.2476	0.2768	0.3558	0.3901	0.4043	0.4043
CAPEX, млрд $	0.019	0.013	0.017	0.005	0.01	0.019	0.019	0.021	0.037	0.029	0.031	0.0393	0.032	0.032

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.81	1.87	1.92	1.9	2.08	2.1	2.16	2.16	2.21	0.6339	0.6554	0.6548	0.6403	0.6403
Чистая прибыль, млрд $	0.0983	0.1088	0.1115	0.1124	0.1254	0.139	0.2505	0.141	0.1395	0.0424	0.017	0.0156	0.0157	0.0157
EV, млрд $						1.79	1.66	1.61	1.39	1.2436	1.5372	1.4421	1.2545	1.5048
EBIT, млрд $						0.0324	0.0995	0.0821	0.0331	0.0331	0.0484	0.0466	0.0603	0.0603
EBITDA, млрд $						0.0594	0.0553	0.0575	0.0602	0.0602	0.06	0.0582	0.0719	0.0719
FCF, млрд $			0	0	0	0.2085	0	0	0	0.015
Операционный денежный поток, млрд $						0.2085				0.015
Баланс стоимость, млрд $						0.5375	0.5407	0.5485	0.5519	0.5519	0.5761	0.5833	0.6259	0.6259
Операционная прибыль, млрд $			0	0	0	0.0324	0.0995	0.0821	0.0331	0.0331	0.06	0.0582	0.0603	0.0603
Операционные расходы, млрд $						0.0956	0.0935	0.0959	0.105	0.105	0.101	0.1014	0.1009	0.1009

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2784	0.4052	0.5332	0.4854	0.5443	0.4524	0.4524
Short Term Investments	0.0099	0.0365	0.0315	0.0271	0.0247	0.0762	0.0762
Total Receivables	0.4563	0.5531	0.6038	0.7687	0.7688	0.721	0.721
Товарно материальные запасы	0.0039	0.0086	0.024	0.0201	0.0352	0.042	0.042
Амортизация, млрд	0.0487	0.0869	0.0955	0.1222	-0.0443	0.1218	0.1218
Total Current Assets	0.781	0.9658	1.16	1.3	1.373	1.3763	1.3763
Чистые активы, млрд	0.781	0.9658	1.16	1.3	0.1723	1.35	1.37
Активы, млрд	1.6642	2.09	2.52	2.75	2.79	2.82	2.82
Short Term Debt	0.127	0.1923	0.194	0.2638	0.2717	0.2651	0.2651
Long Term Debt	0.2544	0.4112	0.3834	0.3643	0.4215	0.3224	0.3224
Задолженность, млрд	0.8588	1.1929	1.4115	1.57	1.6177	1.5069	1.5069
Чистый долг, млрд	0.1129	0.2344	0.1669	0.2275	0.2283	0.2176	0.2176
Долг, млрд	0.3814	0.4941	0.5453	0.7129	0.7727	0.67	0.67

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.61	1.43	1.45	1.46	1.51	1.7	1.44	1.67	1.92	0.5443	0.386	0.3923	0.4524	0.4524
Short Term Investments						0.0372	0.0394	0.0379	0.0247	0.0247	0.0915	0.0768	0.0762	0.0762
Total Receivables						0.7546	0.7272	0.7396	0.7688	0.7688	0.7745	0.7657	0.721	0.721
Товарно материальные запасы						0.0335	0.0367	0.0361	0.0352	0.0352	0.0394	0.0372	0.042	0.042
Амортизация, млрд							-0.0442	-0.0246	0.027	0.027	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116
Total Current Assets						1.36	1.22	1.28	1.37	1.373	1.2914	1.272	1.3763	1.3763
Чистые активы, млрд						1.36	1.22	1.28	1.37	1.35		0.1603
Активы, млрд						2.83	2.61	2.69	2.79	2.79	2.73	2.66	2.82	2.82
Short Term Debt						0.3461	0.2976	0.2759	0.2717	0.2717	0.2679	0.2762	0.2651	0.2651
Long Term Debt						0.3399	0.3005	0.4185	0.4215	0.3803	0.3838	0.3427	0.3224	0.2679
Задолженность, млрд						1.65	1.45	1.55	1.62	1.6177	1.4988	1.4304	1.5069	1.5069
Чистый долг, млрд						0.2311	0.255	0.301	0.2283	0.2283	0.3452	0.3022	0.2176	0.2176
Долг, млрд	2.5	2.53	2.63	2.78	2.94	3.37	3.22	3.26	3.54	0.7727	0.7312	0.6945	0.67	0.67

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						3.11	1.67	5.68	5.59	1.33	1.49	0.68	2.14	2.44	3.01	9.18	13	4.13		4.13
Цена акции ао	9.9	12.25	12.86	6.65	11.73	19.7	14.77	15.49	25.1	22.1	26.3	39.7	40.55	35.64	68.24	85.5	68.3	65.31	72	72
Число акций ао, млн													15.57	15	15	15	15.5	15.5		15.5
FCF/акцию													3.98	10.4	16.88	11.52	12.89	16.97		16.97

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.59	2.66	2.85	2.81	3.21	3.4	7.21	3.75	3.5	2.74	1.0995	1.0034	1.0134	1.0134
FCF/акцию						13.61				0.9667

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.64	10.36	28.55	22.74	17.57	5.7	2.98	8.91	9.84	10.12	10.46	36.87	10.87		10.87	40.45
ROA, %	6.65	3.1	9.21	8.09	6.75	1.85	0.71	2.01	2.07	2.03	2.07	7.27	2.28		2.28	13.70
ROIC, %	16.67	9.25	22.75	18.02	13.34	3.87	1.81	5.04	5.52	5.41	5.27				5.96	26.21
ROS, %												3.14	7.84	2.44	2.44	20.24
ROCE, %								7.88	3.64	4.32	4.76	15.44	13.38		13.38	24.15
Рентаб EBITDA, %								9.28	13.11	13.34	8.65	9.03	13.98		13.98	31.61
Чистая рентаб, %	7.7	7.7	7.7	5.5	6.2	8	5.4	7.3	8.1	8.8	8.7	7.83	2.44		2.44	20.24
Operation Margin, %													10.76	9.14	9.14	23.79
Чистая процентная маржа, %	6.71	3.23	10.17	12.7	9.83	2.03	0.76	2.17	2.28	2.42	2.27				2.35	26.15

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.24	13.99	7.71	7.8	7.7	3.06	2.76	2.73	2.65	40.45
ROA, %	1.55	2.74	1.5663	1.5448	1.5224	0.6166	0.5794	0.5743	0.5581	13.70
ROCE, %	1.8235	5.67	4.67	1.887	1.8883	2.71	2.62	3.36	3.35	24.15
Рентаб EBITDA, %	9.03	8.58	9.04	9.49	9.49	9.15	8.89	11.24	11.24	31.61
Чистая рентаб, %	6.57	11.54	6.52	6.68	6.68	2.6	2.38	2.45	2.45	20.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.4272	0.3954		0.3954	8.26
P/BV	0.9	1.4	0.8	1	1.6	1.7	1.5	2.5	2.9	3.6	0.9337	0.7921		0.7921	11.82
P/E	9	16.4	2.4	16	7.7	53.5	22.1	27.3	29.6	37.9	5.45	16.19		16.19	129.99
P/FCF												5.51	4.18	4.18	43.44
E/P												0.1832	0.0582	0.0582	0.03
EV/EBITDA							4.82	2.79	4.01	10.27	5.71	3.42		3.42	162.75
EV/S												0.6014	0.4786	0.4786
Debt/EBITDA							2.75	2.22	2.11	3.43	3.33	1.8291	1.8291	1.8291	22.59
Netdebt/Ebitda												0.9824	0.594	0.594	18.06
Debt/Ratio												0.277	0.2376	0.2376	0.21
Debt/Equity												0.564	0.4891	0.4891	3.37
Debt/Net Income												3.83	10.47	10.47	2.07
Бета											0.49	-0.3361	-0.3889	-0.3889	0.83
Индекс Альтмана											0	5.23	5.37	5.37	7.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6253	0.5472	0.5004	0.4502	0.3989	0.4659	0.4407	0.401	0.4969	8.26
P/BV	1.3207	1.2091	1.1442	0.9849	0.8626	0.971	0.9294	0.7925	0.9838	11.82
P/E	18.23	9.54	7.46	5.75	5.07	8.32	9.67	11.42	20.1	129.99
EV/EBITDA	10.05	8.17	6.95	5.97	5.33	6.46	6.04	5.01	5.74	162.75
Debt/EBITDA	12.86	12.06	13.41	12.84	12.84	12.19	11.92	9.31	9.31	22.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.005	0.013	0.0149	0.0221	0.0218	0.0099
Дивиденд	1.17		4.02	1.43	0.749	2.27	1.47	0.71		0.37	0.65	0.72	1.16	0.34	0.68	0.98	0.52	1.04	1.421	0.6309	0.638	0.6309
Див доход, ао, %	7.52	10.05	0	0	15.01	19.76	8.2	4.42	4.44	1.47	2.94	3.33	2.92	0.84	1.91	1.44	0.6	0.84	2	1.6923	0.76	1.6923	0.91
Дивиденды / прибыль, %										24.1	7	44	13.2	63.2	42.2	34.4	33.8	44	10.81	15.51		15.51	28.43

	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000255
Дивиденды / прибыль, %	0.5901	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0067	0.003	0.0026	0.006	0.0058	0.0138		0.0138
Расходы на обслуживание долга	0.0124	0.0269	0.024	0.0199	0.0199	0.0297		0.0297
Всего задолженность	0.5257	0.6714	0.7799
Персонал, чел					20333	22059	22000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0047	0.0037	0.0046	0.0069	0.0069	0.0056	0.0064	0.0092	0.0092

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: FORTY - Formula Systems (1985) Ltd.

Отчетность Formula Systems (1985) Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное