NASDAQ: FORTY - Formula Systems (1985) Ltd.

Доходность за полгода: +30.09%
Сектор: Technology

Отчетность Formula Systems (1985) Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.5346	1.0236	1.2825	1.06		1.1
Выручка, млрд $	0.641	0.745	0.797	0.636	0.751	1.109	1.355	1.493	1.701	1.934	2.4	2.6	2.59	2.62
Чистая прибыль, млрд $	0.043	0.024	0.081	0.081	0.074	0.022	0.01	0.032	0.039	0.047	0.055	0.0816	0.2005	0.064
EV, млрд $								0.6679	0.6232	1.0357	2.14	1.32	1.32	1.2211
EBIT, млрд $								0.0898	0.0516	0.0751	0.0858	0.2766	0.2491	0.2394
EBITDA, млрд $						0.118	0.107	0.162	0.223	0.258	0.324	0.3292	0.2338	0.1384
FCF, млрд $	0.007	0.06	0.052	0.012	0.045	0.056	0.062	0.062	0.159	0.258	0.177	0.1998		0.1998
Операционный денежный поток, млрд $								0.0826	0.1961	0.2869	0.2085	0.2391		0.2391
Баланс стоимость, млрд $								0.3676	0.4216	0.5027	0.541	0.5519	0.5644	0.6259
Операционная прибыль, млрд $	0.049	0.057	0.062	0.035	0.047	0.089	0.073	0.11	0.138	0.171	0.208	0.2766	0.2491	0.2394
Операционные расходы, млрд $								0.2237	0.2476	0.2768	0.3558	0.3901	0.3955	0.4043
CAPEX, млрд $	0.019	0.013	0.017	0.005	0.01	0.019	0.019	0.021	0.037	0.029	0.031	0.0393		0.0393

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.81	1.87	1.92	1.9	2.08	2.1	2.16	2.16	2.21	2.37	2.39	0.6548	0.6403
Чистая прибыль, млрд $	0.0983	0.1088	0.1115	0.1124	0.1254	0.139	0.2505	0.141	0.1395	0.1493	0.1576	0.0156	0.0157
EV, млрд $						1.79	1.66	1.61	1.39	1.33	1.5357	1.4421	1.2216
EBIT, млрд $						0.0324	0.0995	0.0821	0.0331	0.0343	0.0484	0.0582	0.0603
EBITDA, млрд $						0.0594	0.0553	0.0575	0.0602	0.0608	0.06	0.0582	0.0356
FCF, млрд $			0	0	0	0.2085	0	0	0	0.015
Операционный денежный поток, млрд $						0.2085				0.015
Баланс стоимость, млрд $						0.5375	0.5407	0.5485	0.5519	0.5644	0.5761	0.5833	0.6259
Операционная прибыль, млрд $			0	0	0	0.0324	0.0995	0.0821	0.0331	0.0343	0.06	0.0582	0.0603
Операционные расходы, млрд $						0.0956	0.0935	0.0959	0.105	0.1011	0.101	0.1014	0.1009

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2784	0.4052	0.5332	0.4854	0.5084	0.4479	0.4524
Short Term Investments	0.0099	0.0365	0.0315	0.0271	0.0247	0.0762	0.0762
Total Receivables	0.4563	0.5531	0.6038	0.7687	0.7688	0.721	0.721
Товарно материальные запасы	0.0039	0.0086	0.024	0.0201	0.0352	0.042	0.042
Амортизация, млрд	0.0487	0.0869	0.0955	0.1222	-0.0443	-0.1009	-0.1009
Total Current Assets	0.781	0.9658	1.16	1.3	1.37	1.3763	1.3763
Чистые активы, млрд	0.781	0.9658	1.16	1.3	1.37	1.35	1.37
Активы, млрд	1.6642	2.09	2.52	2.75	2.79	2.77	2.82
Short Term Debt	0.127	0.1923	0.194	0.2638	0.2717	0.2651	0.2651
Long Term Debt	0.2544	0.4112	0.3834	0.3643	0.4215		0.4215
Задолженность, млрд	0.8588	1.1929	1.4115	1.57	1.62	1.58	1.5069
Чистый долг, млрд	0.1129	0.2344	0.1669	0.2275	0.2283	0.1725	0.2176
Долг, млрд	0.3814	0.4941	0.5453	0.7129	0.7715	0.67	0.67

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.61	1.43	1.45	1.46	1.51	1.7	1.44	1.67	1.92	1.61	1.43	0.3923	0.4524
Short Term Investments						0.0372	0.0394	0.0379	0.0247	0.069	0.0915	0.0768	0.0762
Total Receivables						0.7546	0.7272	0.7396	0.7688	0.7178	0.7745	0.7657	0.721
Товарно материальные запасы						0.0335	0.0367	0.0361	0.0352	0.0386	0.0394	0.0372	0.042
Амортизация, млрд							-0.0442	-0.0246	0.027	0.027	0.0116		-0.0247
Total Current Assets						1.36	1.22	1.28	1.37	1.35	1.2914	1.272	1.3763
Чистые активы, млрд						1.36	1.22	1.28	1.37	1.35		0.1603
Активы, млрд						2.83	2.61	2.69	2.79	2.77	2.73	2.66	2.82
Short Term Debt						0.3461	0.2976	0.2759	0.2717	0.24	0.2679	0.2762	0.2651
Long Term Debt						0.3399	0.3005	0.4185	0.4215	0.3803	0.3838	0.3427
Задолженность, млрд						1.65	1.45	1.55	1.62	1.58	1.4988	1.4304	1.5069
Чистый долг, млрд						0.2311	0.255	0.301	0.2283	0.1725	0.3452	0.3022	0.2176
Долг, млрд	2.5	2.53	2.63	2.78	2.94	3.37	3.22	3.26	3.54	3.61	3.43	0.6945	0.67

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						3.11	1.67	5.68	5.59	1.33	1.49	0.68	2.14	2.44	3.01	9.18	5.23	12.96		4.13
Цена акции ао	9.9	12.25	12.86	6.65	11.73	19.7	14.77	15.49	25.1	22.1	26.3	39.7	40.55	35.64	68.24	85.5	68.3	74.51	66.04	74.8
Число акций ао, млн													15.57	15	15	15	15	15.5		15.5
FCF/акцию													3.98	10.4	16.88	11.52	12.89			12.89

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.59	2.66	2.85	2.81	3.21	3.4	7.21	3.75	3.5	3.62	4.06	1.0034	1.0134
FCF/акцию						13.61				0.9667

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.64	10.36	28.55	22.74	17.57	5.7	2.98	8.91	9.84	10.12	10.46	17.48	35.92		10.87	40.45
ROA, %	6.65	3.1	9.21	8.09	6.75	1.85	0.71	2.01	2.07	2.03	2.07	5.57	7.2		2.28	13.70
ROIC, %	16.67	9.25	22.75	18.02	13.34	3.87	1.81	5.04	5.52	5.41	5.27				5.96	26.21
ROS, %												3.14	7.84	2.44	2.44	20.24
ROCE, %								7.88	3.64	4.32	4.76	15.44	14.08		13.1	24.11
Рентаб EBITDA, %								9.28	13.11	13.34	8.65	9.11	9.04		5.28	31.56
Чистая рентаб, %	7.7	7.7	7.7	5.5	6.2	8	5.4	7.3	8.1	8.8	8.7	3.14	7.75		2.44	20.24
Operation Margin, %													10.76	9.14	9.14	23.79
Чистая процентная маржа, %	6.71	3.23	10.17	12.7	9.83	2.03	0.76	2.17	2.28	2.42	2.27				2.35	26.15

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.24	13.99	7.71	7.8	7.7	3.06	2.76	2.71	40.45
ROA, %	1.55	2.74	1.5663	1.5448	1.5171	0.6166	0.5794	0.5743	13.70
ROCE, %	1.8235	5.67	4.67	1.887	1.9515	2.71	3.27	3.38	24.11
Рентаб EBITDA, %	9.03	8.58	9.04	9.49	9.07	9.15	8.89	5.57	31.56
Чистая рентаб, %	6.57	11.54	6.52	6.68	6.3	2.6	2.38	2.45	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.41	0.4425		0.3829	8.21
P/BV	0.9	1.4	0.8	1	1.6	1.7	1.5	2.5	2.9	3.6	1.92	0.9613		0.767	11.77
P/E	9	16.4	2.4	16	7.7	53.5	22.1	27.3	29.6	37.9	13.17	5.71		15.68	129.36
P/FCF												5.51	5.51	5.51	43.44
E/P												0.1832	0.0582	0.0582	0.03
EV/EBITDA							4.82	2.79	4.01	10.27	4.88	5.63		8.82	158.02
EV/S												0.6014	0.4661	0.4661
Debt/EBITDA							2.75	2.22	2.11	3.43	3.33	3.32	4.84	4.84	22.59
Netdebt/Ebitda												0.9824	1.5723	1.5723	18.06
Debt/Ratio												0.277	0.2376	0.2376	0.21
Debt/Equity												0.564	0.4891	0.4891	3.37
Debt/Net Income												3.83	10.47	10.47	2.07
Бета											0.49	-0.3361	3.38	3.38	1.84
Индекс Альтмана											0	5.23	5.37	5.37	7.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6253	0.5472	0.5004	0.4502	0.4476	0.4653	0.4407	0.3829	8.21
P/BV	1.3207	1.2091	1.1442	0.9849	0.9707	0.9697	0.9294	0.7674	11.77
P/E	18.23	9.54	7.46	5.75	5.77	8.31	9.67	11.08	129.36
EV/EBITDA	10.05	8.17	6.95	5.97	5.68	6.46	6.04	5.69	158.02
Debt/EBITDA	12.86	12.06	13.41	12.84	12.84	12.19	11.92	18.8	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.005	0.013	0.0149	0.0221	0.0218
Дивиденд	1.17		4.02	1.43	0.749	2.27	1.47	0.71		0.37	0.65	0.72	1.16	0.34	0.68	0.98	0.52	1.04	1.39	0.6309	0.6384	0.6309
Див доход, ао, %	7.52	10.05			15.01	19.76	8.2	4.42	4.44	1.47	2.94	3.33	2.92	0.84	1.91	1.44	0.6	0.84	2.02	2.07	0.76	2.07	1.08
Дивиденды / прибыль, %										24.1	7	44	13.2	63.2	42.2	34.4	33.8	44	14.73			10.81	28.43

	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000255
Дивиденды / прибыль, %	0.5901	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0067	0.003	0.0026	0.006	0.0058			0.0058
Расходы на обслуживание долга	0.0124	0.0269	0.024	0.0199	0.0145	0.0223		0.0283
Всего задолженность	0.5257	0.6714	0.7799
Персонал, чел					20333	22059	22000

Investing Port

NASDAQ: FORTY - Formula Systems (1985) Ltd.

Отчетность Formula Systems (1985) Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное