Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FSLR - First Solar

Доходность за полгода: +44.37%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.56%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (216.43 $) выше справедливой оценки (72.61 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First Solar Technology Индекс
7 дней -7.2% -100% 4%
90 дней 22.8% -100% -12.9%
1 год 8.2% -100% 3.8%

Положительная оценка FSLR vs Сектор: First Solar превзошел сектор "Technology" на 108.21% за последний год.

Положительная оценка FSLR vs Рынок: First Solar превзошел рынок на 4.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FSLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FSLR с недельной волатильностью в 0.1579% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.02
P/S: 5.51
Больше данных по FSLR

3.2. Выручка

EPS 7.74
ROE 13.27%
ROA 8.93%
ROIC 3.55%
Ebitda margin 38.04%
Больше данных по FSLR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (216.43 $) выше справедливой (72.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (216.43 $) выше справедливой на 66.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.02) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.02) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.51) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.51) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -164.99%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-164.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.27%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.27%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.55%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.56% до 6.02%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 75.16% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.05.2024 Sweeney Michael T
Director		 Продажа 273.5 1 094 000 4000
30.05.2024 Koralewski Michael
Chief Supply Chain Officer		 Продажа 272.92 1 267 990 4646
30.05.2024 Bradley Alexander R.
Chief Financial Officer		 Продажа 274.69 4 409 050 16051
21.05.2024 Stockdale Caroline
Chief People and Comm. Officer		 Продажа 205 2 543 230 12406
19.03.2024 ANTOUN GEORGES
Chief Commercial Officer		 Продажа 146.09 52 008 356

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям First Solar

Перейти на форум акций "First Solar" ⇨