1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (11.43 $) выше справедливой оценки (10.21 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 64.46% увеличился за 5 лет c 61.25%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:01 Why GDS Holdings Stock Is Plummeting Today
![Why GDS Holdings Stock Is Plummeting Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cwppqhRVSWRgXkqgMPEcDA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8d65f46ed52233ba230d871128be4eb5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-gds-holdings-st...
источник:
14 Июль 05:55 The Real Brokerage (REAX) Surges 5.9%: Is This an Indication of Further Gains?
![The Real Brokerage (REAX) Surges 5.9%: Is This an Indication of Further Gains?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6kAw6FwA_qv81cky4crhyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/793256bde4320c1a40b8b665ad5309f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/real-brokerage-reax...
источник:
7 Июль 03:17 GDS Holdings Limited (NASDAQ:GDS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![GDS Holdings Limited (NASDAQ:GDS) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hMfvrC.PyQ9F7AnikuBj8w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/06e527670e9d60e5a28bae014ca4e327.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gds-holdings-limite...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GDS Holdings Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 87.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -3% | -100% | 3.7% |
GDS vs Сектор: GDS Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 97.03% за последний год.
GDS vs Рынок: GDS Holdings Limited значительно отстал от рынка на -6.64% за последний год.
Немного волатильная цена: GDS более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: GDS с недельной волатильностью в -0.0571% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.43 $) выше справедливой (10.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.43 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5604) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5604) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1326) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1326) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.78) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.78) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.49%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.49%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.75%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.75%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.91%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.91%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке