NASDAQ: GDS - GDS Holdings Limited

Доходность за полгода: -24.14%
Сектор: Technology

Отчетность GDS Holdings Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.37	0.8428	2.77	3.16	8.05	7.91	4.33		2.06
Выручка, млрд $	0.468	0.704	1.056	1.6162	2.79	4.12	5.74	7.82	9.11	9.33	9.96
Чистая прибыль, млрд $	-0.13	-0.099	-0.276	-0.3269	-0.4303	-0.4421	-0.6664	-1.1872	-1.5938	-1.2661	-4.34
EV, млрд $			1.7374	-0.2402	1.8929	-1.5099	-6.06	11.49	9.52	49.54	41.13
EBIT, млрд $					1.4891	3.35	4.39	0.5695	0.5518	0.5518	0.5547
EBITDA, млрд $	0.0801	0.1617	0.208	0.4572	0.958	1.6843	2.43	3.28	3.59	3.85	4.07
FCF, млрд $	-0.22	-0.813	-1.138	-1.9408	-4.4	-4.63	-7.9	-8.5	-5.63	-4.95	-3.94
Операционный денежный поток, млрд $				-0.1746	-0.0129	0.2934	0.3209	1.2014	2.36	2.86	2.07
Баланс стоимость, млрд $	-0.4837	-0.5823	-0.8587	-1.1856	-1.6151	-2.06	-2.72	-3.91	-5	-5.18	19.96
Операционная прибыль, млрд $	-0.071	0.003	-0.04	0.0822	0.1684	0.4798	0.6729	0.5695	0.5675	0.5518	0.5547
Операционные расходы, млрд $	0.151	0.1859	0.3058	0.3232	0.4509	0.553	0.8505	1.2099	1.3676	1.3713	4.28
CAPEX, млрд $	0.248	0.733	0.988	1.7662	4.39	4.92	8.22	9.7	7.98	7.8	6

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.38	1.47	1.71	1.91	2.04	2.24	2.06	2.19	2.24	2.31	2.37	2.64	2.76	2.76	0.3502	2.56
Чистая прибыль, млрд $	-0.1025	-0.1105	-0.2372	-0.331	-0.3481	-0.3785	-0.3251	-0.3159	-0.5626	-0.3754	-0.34	-0.2018	-0.5437	-0.2516	-0.0586	-3.18
EV, млрд $								82.61	77.53	75.35	60.7	60.89	8.17	7.63	7.56	41.14
EBIT, млрд $								0.1893	0.1354	0.1331	0.147	0.1363	0.0187	0.0369	0.0142	0.0752
EBITDA, млрд $	0.5715	0.6065	0.6836	0.7422	0.8153	0.9218	0.8345	0.9284	0.7447	0.9459	0.967	1.07	1.15	1.25	0.1374	0.9914
FCF, млрд $	-3	-0.8603	-2.5	-2.66	-2.75	-1.82	-2.79	-1.9078	-2.41	-0.1253	-1.1865	-1.18	-2.49	-0.6971	-0.1346	-0.1182
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0242	0.3633	0.4562	0.4061	-0.2447	1.6192	0.5757	0.9079	0.1243	0.1025	0.071	0.9494
Баланс стоимость, млрд $					-3	-3.3	-3.59	-3.91	-4.28	-4.66	-5	-5.18	3.3	3.09	3.04	19.96
Операционная прибыль, млрд $	-0.1891	0.2068	-0.0085	0.3661	-0.029	0.4367	0.1498	0.152	0.1354	0.1331	0.147	0.9081	-0.148	0.824	0.0112	0.0752
Операционные расходы, млрд $					0.2761	0.293	0.3056	0.3353	0.351	0.3355	0.3458	0.339	0.0464	0.0428	0.051	3.34
CAPEX, млрд $	0.3552	0.4267	0.5051	0.561	0.6707	0.7451	3.24	2.31	2.16	1.7445	1.7622	0.9018	0.9682	0.978	0.2056	1.0676

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6068	0.9245	1.8113	1.8734	2.16	5.81	16.26	9.97	9.09	8.61	7.71
Total Receivables					0.6596	0.9662	1.46	0.2687	0.3521	2.55	2.55
Товарно материальные запасы					0.0612	0.1102	0.224	0.3036	0
Амортизация, млрд					0.1031	0.161	0.2323	0.376	0.4588	3.52	3.52
Total Current Assets					2.86	6.78	16.36	1.98	1.64	10.98	10.98
Чистые активы, млрд	0.3461	2.05	2.99	4.48	5.52	11.36	26.67	25.43	24.11	24.07	1.67
Активы, млрд	3.85	5.13	8.2	13.14	20.89	31.49	57.26	71.63	74.88	74.81	74.45
Short Term Debt					1.37	1.35	2.23	0.9302	0.8679	2.83	2.83
Long Term Debt					10.68	14.19	11.16	2.76	3.81		3.8
Задолженность, млрд	1.7066	3.07	5.22	8.67	15.36	20.14	30.59	45.74	50.66	50.63	54.32
Чистый долг, млрд	-0.0609	1.1105	1.3674	4.78	10.63	11.14	8.37	27.82	34.52	36.08	39.55
Долг, млрд	0.5458	2.03	3.18	6.65	12.79	16.95	24.63	37.79	43.61	44.68	47.27

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.95	8.48	6.83	19.38	17.69	14.82	10.1	9.97	11.32	9.16	9.09	9.66	11.7	8.83	1.0462	7.71
Total Receivables									0.3501	0.4199	0.389	0.3521	0.3521	0.4334	0.425	2.55
Товарно материальные запасы												0	0
Амортизация, млрд										0.1125	0.1144	0.1209	0.1202	0.1216	0.1232	0.9161
Total Current Assets									1.99	1.78	1.72	1.64	1.64	1.6993	1.5649	10.98
Чистые активы, млрд					26.58	26.34	26.11	25.43	24.94	24.55	24.11	24.07		7.55
Активы, млрд					58.31	62.46	64.43	71.63	75.67	74.02	74.88	74.81	10.25	10.75	10.68	74.45
Short Term Debt									0.9524	0.7904	0.7824	0.8679	0.8679	0.764	0.4455	2.83
Long Term Debt									3.48	3.53	3.69	3.81	4.34	4.52	4.89
Задолженность, млрд					31.73	36.06	38.29	45.74	50.67	49.41	50.66	50.63	6.93	7.64	7.63	54.32
Чистый долг, млрд					11.18	17.23	21.52	27.82	31.59	32.52	34.52	36.08	4.94	5.52	5.6	39.55
Долг, млрд	4.39	7.09	7.63	9.06	9.11	10.26	31.62	37.79	42.91	41.68	43.61	11.9	12.74	10.49	6.65	47.27

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-2.04	-1.43	-10.8	-3.33	-3.48	-3.21	-4.25	-11.05	-8.69	-6.9		-23.67
Цена акции ао			8.6	22.53	22.4	53.69	91.12	45.06	20.44	19.25	5.94	7.76
Число акций ао, млн	151	74	37	98	123	137	156	181	183	183.52		183.52
FCF/акцию	-1.4597	-10.99	-30.76	-19.79	-35.55	-33.57	-50.4	-79.06	-30.69	-26.97		-21.46

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.08	-0.08	-0.17	-0.25	-0.25	-0.27	-1.786	-1.7311	-3.08	-2.05	-1.8548	-0.15	-0.38	-0.18	-0.319	-17.3
FCF/акцию					-12.72	-8.31	-15.3	-10.46	-13.18	-0.6854	-6.47	-6.69	-6.69	-3.71	-5.27	-0.6432

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-30.49	-8.76	-8.61	-5.24	-3.51	-4.56	-6.43	-5.12		-19.73	40.45
ROA, %	-8.02	-2.2	-6.05	-3.06	-2.53	-1.6881	-1.5017	-1.8422	-2.18	-1.7291		-5.82	13.70
ROIC, %			-3.13	0.78	1.31	0.82	0.59	-0.2				-0.91	26.21
ROS, %			-1.85	4.89	7.76	13.15	13.43	8.44	-18.33	-13.58	-13.58	-13.58	20.24
ROCE, %					1.246	1.7451	1.3563	0.9791	0.8593	0.8593		0.8387	24.11
Рентаб EBITDA, %			19.68	28.29	34.31	40.86	42.34	41.91	39.37	41.3		40.92	31.56
Чистая рентаб, %	-15.1	0.4	-3.8	-20.23	-15.41	-10.72	-11.61	-15.18	-17.5	-13.58		-43.63	20.24
Operation Margin, %			-3.8	5.28	6.14	11.88	12.2	7.28		5.92	5.92	5.92	23.79
Чистая процентная маржа, %	-66.01	-14.01	-38.2	-20.23	-15.41	-12.13	-12.86	-16.81				-19	26.15
Доходность FCF, %			-307.57	-230.28

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-1.4705	-1.3373	-1.3001	-1.2025	-2.17	-1.4731	-1.3597	-0.7235	-0.7318	-0.962	-1.8332	-14.22	40.45
ROA, %	-0.4789	-0.4907	-0.5124	-0.4643	-0.7638	-0.5015	-0.4567	-0.2377	-0.2378	-0.2984	-0.5474	-4.2	13.70
ROCE, %				0.1516	0.2354	0.2236	0.2388	0.2161	0.2146	0.4036	0.1528	0.1127	24.11
Рентаб EBITDA, %	39.92	41.12	40.48	42.45	33.19	40.94	40.84	40.33	41.5	45.31	39.24	38.78	31.56
Чистая рентаб, %	-16.22	-15.9	-15.77	-14.44	-25.07	-16.25	-14.36	-7.4	-7.4	-9.17	-16.72	-124.37	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.8	8.94	6.85	12.54	16.26	3.95	2.68	1.4065		0.1587	8.21
P/BV	-8.8	6	3.6	6.5	8.4	2.3	1.27	0.5567		0.0785	11.77
P/E	-1.35	-2.58	-80.24	-174.45	-210.09	-7.25					129.36
P/FCF	-11.3	-17.36	-7.85	-16.66	-17.73	-1.01		-3.05	-3.05	-3.05	43.44
E/P	-2.15	-0.97	-1.25	-0.57	-0.48	-13.8		-0.084	-0.084	-0.084	0.03
EV/EBITDA	8.36	42.05	31.06	37.32	41.85	17.91	16.43	12.77		10.1	158.02
EV/S								6.51	6.51	6.51
Debt/EBITDA	15.29	14.55	13.35	10.07	10.14	11.53	12.16	11.61	11.61	11.6	22.59
Netdebt/Ebitda	-23.83	54.81	21.52	7.94	-1.14	10.19		9.37	9.37	9.37	18.06
Debt/Ratio	0.64	0.66	0.74	0.64	0.53	0.64		0.5978	0.5978	0.5978	0.21
Debt/Equity	1.75	1.94	2.78	1.77	1.15	1.8		3.66	3.66	3.66	3.37
Debt/Net Income								-35.32	-35.32	-35.32	2.07
Бета						0.97	0.67	-0.9218	-3.17	-3.17	1.77
Индекс Альтмана	1.56	2.35	1.38	2.51	3.05	0.475	0.8818	0.8427	0.8427	0.8427	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	14.13	13.04	8.99	6.67	5.9	4.61	2.84	2.79	2.48	1.5702	1.431	0.1588	8.21
P/BV				2.12	1.8383	1.7403	1.0813	1.026	0.9738	0.6797	0.6381	0.0786	11.77
EV/EBITDA	41.47	39.7	29.65	24.68	24.6	21.18	16.85	16.14	15.24	13.24	13.09	9.99	158.02
Debt/EBITDA	37.25	37.6	37.9	40.7	57.62	44.06	45.09	44.66	44.66	41.93	48.39	47.68	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.025	0.025	0.025	0.0655	0.0492	0.0492
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %						0	0		0	28.43

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0492	0.0492	0.0492	0.0492	0.0072

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0056	0.0192	0.053	0.029	0.0504	0.0425		0.0058
Расходы на обслуживание долга	0.412	0.6562	0.9687	1.3165	1.6043	1.8115	1.8454	0.2522
Всего задолженность		3.51	4	7.64
Персонал, чел					1479	1479	2185

Investing Port

NASDAQ: GDS - GDS Holdings Limited

Отчетность GDS Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное