1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 34.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.14%.
Минусы
Цена (19.98 $) выше справедливой оценки (17.85 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Доходность акции за последний год (-36.87%) ниже чем средняя по сектору (20.58%).
Текущая эффективность компании (ROE=-10.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 14:37 Green Plains (GPRE) Updates on Nebraska Carbon Capture Project
![Green Plains (GPRE) Updates on Nebraska Carbon Capture Project](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jBugEF78X69QSIb0Ry1gmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/236d157ebb08cbf8ff3dbacf7ce7623b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/green-plains-gpre-u...
источник:
22 Июнь 13:33 Green Plains Announces Updates on ‘Advantage Nebraska’ Carbon Capture Project
![Green Plains Announces Updates on ‘Advantage Nebraska’ Carbon Capture Project](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1Vc8r6mzdDxh3We7_qNpQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/12ca2ece67f617fc05437ca67c579b68.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/green-plains-announ...
источник:
1 Июнь 11:31 Unveiling the Hottest Stocks: Top 3 Picks for Your Portfolio in May
![Unveiling the Hottest Stocks: Top 3 Picks for Your Portfolio in May](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VVYK1mkEM1vjXDXEgg5ifg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/226454a23b7c1d0cd1335975d82fa9c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-hottest-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Green Plains Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | 34.3% | -1% | 1.8% |
90 дней | -11% | 2.7% | -5.5% |
1 год | -36.9% | 20.6% | 14.8% |
GPRE vs Сектор: Green Plains Inc. значительно отстал от сектора "Materials" на -57.45% за последний год.
GPRE vs Рынок: Green Plains Inc. значительно отстал от рынка на -51.72% за последний год.
Стабильная цена: GPRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GPRE с недельной волатильностью в -0.7091% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.98 $) выше справедливой (17.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.98 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5285) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5285) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4592) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4592) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.07) выше чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.07) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.65%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.65%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.6%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.6%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.49%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.49%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.