Green Plains Inc. (GPRE) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.2273	0.937	0.8344	1.0413	0.8941	0.4982	0.8905	1.44	1.99	1.8181	1.89
Выручка, млрд $	3.24	2.97	3.41	3.6	3.84	2.42	1.92	2.83	3.66	3.3	3.3
Чистая прибыль, млрд $	0.16	0.007	0.011	0.061	0.0159	-0.1516	-0.1107	-0.0448	-0.1034	-0.0934	-0.0934
EV, млрд $	1.4746	1.2271	1.639	2.14	1.17	0.9545	0.8229	2.02	1.9309	1.8273	1.8273
EBIT, млрд $	0.23	0.0618	0.0902	0.047	0.1002	-0.1426	-0.0762	-0.0055	-0.0661	-0.0499	-0.0499
EBITDA, млрд $	0.3108	0.0874	0.174	0.154	0.2038	-0.0606	0.0021	0.0865	0.0266	0.0483	0.0483
FCF, млрд $	0.162	-0.053	0.025	-0.206	-0.0052	-0.085	-0.0117	-0.1829	-0.1427	-0.0517	-0.0517
Операционный денежный поток, млрд $	0.2216	0.0102	0.083	-0.1598	0.039	-0.0095	0.0989	0.0042	0.0697	0.0563	0.0563
Баланс стоимость, млрд $	0.7974	0.7978	0.8625	0.3254	0.9468	0.7519	0.6469	0.9505	0.91	0.8437	0.8437
Операционная прибыль, млрд $	0.286	0.061	0.092	0.042	0.1157	-0.1426	-0.0762	-0.0055	-0.0661	-0.0616	-0.0616
Операционные расходы, млрд $	0.0885	0.1749	0.2231	0.2528	0.2503	0.1749	0.1893	0.2062	0.2368	0.2587	0.2587
CAPEX, млрд $	0.06	0.063	0.058	0.046	0.0442	0.0755	0.1106	0.1872	0.2124	0.1081	0.1081

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.7063	1.185	0.8032	1.0605	0.8803	0.8282	0.4788	0.5266		1.9631				1.8026				1.5579
Выручка, млрд $										0.8023	0.7814	1.01	0.955	0.914	0.8329	0.8576	0.8928	0.7124	0.5973	0.6188
Чистая прибыль, млрд $										-0.0039	-0.0551	0.0464	-0.068	-0.0325	-0.0664	-0.0526	0.0223	0.0072	-0.0514	-0.0244
EV, млрд $										2.28	2.08	2.4	2.01	2.01	2.26	2.29	2.5	1.8428	1.8201	1.4303
EBIT, млрд $									-0.0641	-0.0062	-0.0479	0.0628	-0.0619	-0.0212	-0.0565	-0.0399	0.0223	0.0209	-0.0409
EBITDA, млрд $									-0.0085	0.0319	-0.027	0.0838	-0.0357	0.0055	-0.0278	-0.0152	0.0462	0.0452	-0.0194
FCF, млрд $										-0.0314	-0.2245	-0.0104	0.0172	0.075	-0.1496	-0.0678	0.0841	0.0815	-0.0724	-0.0328
Операционный денежный поток, млрд $										0.0321	-0.1625	0.0559	0.0722	0.1042	-0.117	-0.0515	0.113	0.1117	-0.0506	-0.0151
Баланс стоимость, млрд $										-0.0152	0.8905	0.9312	0.962	0.91	0.823	0.7779	0.8281	0.8437	0.8875	0.8674
Операционная прибыль, млрд $										0.0321	-0.0479	0.0628	-0.0619	-0.0212	-0.0565	-0.0425	0.0212	0.0163	-0.0409	-0.0177
Операционные расходы, млрд $										0.0466	0.0568	0.0572	0.06	0.0627	0.0645	0.065	0.0659	0.0633	0.0318	0.6365
CAPEX, млрд $										0.0225	0.062	0.0663	0.0549	0.0291	0.0326	0.0163	0.029	0.0302	0.0218	0.0177

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.4255	0.3849	0.3042	0.2667	0.2517	0.246	0.2339	0.4262	0.4447	0.3496	0.3496
Short Term Investments $	0.0126	0.0336	0.0196	0.0258	0.027	0.0297	0.0305	0.0472	0.0138			0.004	0.1249
Long term investments $										0.0297	0.069	0.004
Total Receivables $						0.1381	0.1053	0.1475	0.1575	0.1128	0.1134	0.0562	0.1209	0.1099	0.0953	0.0953
Товарно материальные запасы $						0.255	0.354	0.4222	0.7119	0.7349	0.253	0.2695	0.2678	0.279	0.2158	0.2158
Амортизация, млрд $						0.0604	0.066	0.0842	0.1074	0.1036	0.082	0.0782	0.092	0.0927	0.0982	0.0982
Total Current Assets $						0.9109	0.9126	1.0006	1.2065	1.21	0.6679	0.6424	1.12	0.9288	0.7327	0.7327
Чистые активы, млрд $						0.8252	0.9221	1.1787	0.9422	1.21	0.6679	0.6424	1.12	1.1026	0.8306	0.9288
Активы, млрд $						1.8286	1.9293	2.51	2.78	2.22	1.7	1.58	2.16	2.12	1.9393	1.9393
Short Term Debt $						0.2734	0.2314	0.3263	0.5941	0.5931	0.337	0.2538	0.2255	0.1602	0.1307	0.1307
Long Term Debt $						0.3994	0.4435	0.7826	0.7674	0.2982	0.244	0.2873	0.514	0.4952	0.4919	0.4919
Задолженность, млрд $						1.0311	0.9704	1.5273	1.7255	1.15	0.8329	0.8023	1.06	1.0621	0.9493	0.9493
Чистый долг, млрд $						-0.0261	0.0587	0.8047	1.0948	0.6396	0.3733	0.3568	0.3631	0.2663	0.3269	0.3269
Долг, млрд $						0.6728	0.675	1.1089	0.5941	0.8912	0.6193	0.5906	0.7893	0.711	0.6765	0.6765
Interest income $							0.0392	0.0015	0.0016	0.0031	0.0043	0.000659	0.000575	0.0053	0.011
Goodwill $					0.0409	0.0409	0.0409	0.1837	0.1829	0.0347	0.0347	0.0106	0.0291	0.0291	0.0291
Себестоимость, млрд $					2.87	2.86	2.73	3.1	3.3	3.64	2.38	1.8122	2.63	3.53	3.1

	2011Q2	2011Q3	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																				0.561	0.5092	0.5082	0.4208	0.4447	0.3542	0.3129	0.3267	0.3496	0.2774	0.1956
Short Term Investments $			0.0308	0.0138	0.0243	0.0159	0.0628								0.0736	0.004				0.1249	0.0249	0.025	0.025
Long term investments $	0.0032	0.0037									0.093	0.069	0.1311	0.1138	0.0736	0.004
Total Receivables $																				0.1209	0.1427	0.1594	0.1194	0.1099	0.1073	0.1336	0.1439	0.0953	0.0883	0.0991
Товарно материальные запасы $																				0.2678	0.314	0.315	0.2589	0.279	0.2797	0.2577	0.2081	0.2158	0.1911	0.188
Амортизация, млрд $																			0.0283	0.0225	0.0204	0.021	0.0262	0.0267	0.0287	0.0246	0.0239	0.0243	0.0215
Total Current Assets $																				1.1177	1.1626	1.16	0.9356	0.9288	0.8306	0.8163	0.7575	0.7327	0.5884	0.5518
Чистые активы, млрд $																	0.7876	0.8641	0.9714	0.9505	1.16	1.16	0.9356	0.9288	0.8306	1.1099	1.0907
Активы, млрд $																				2.16	2.25	2.3	2.1	2.12	2.03	2.02	1.9511	1.9393	1.7994	1.7636
Short Term Debt $																				0.2255	0.3628	0.4253	0.2146	0.1602	0.2379	0.2735	0.185	0.1307	0.1558	0.1218
Long Term Debt $																				0.514	0.5579	0.495	0.4953	0.4952	0.4951	0.4936	0.4919	0.4919	0.4903	0.4838
Задолженность, млрд $																				1.0577	1.21	1.21	0.9883	1.06	1.0618	1.0969	0.9766	0.9493	0.899	0.8827
Чистый долг, млрд $																				0.3631	0.4617	0.4642	0.338	0.2663	0.4432	0.5183	0.4096	0.3269	0.4228	0.41
Долг, млрд $																			0.4043	0.4718	0.9709	0.9724	0.7588	0.711	0.7974	0.8311	0.7363	0.6765	0.7002
Interest income $																		0.000441	0.0000	0.0001	0.0001	0.000806	0.0018	0.0026	0.0032	0.0028	0.0025	0.0033
Goodwill $							0.1829	0.0347	0.0347	0.0347	0.0347	0.0347			0.0106	0.0106				0.0291				0.0291				0.0291
Себестоимость, млрд $																		0.6394	0.7302	0.7463	0.7725	0.9213	0.9569	0.8743	0.825	0.8351	0.8113	0.6324

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.96	0.18	0.28	1.47	0.386	-3.98	-3.2	-0.9613	-1.8626	-1.5878		-1.5878
Цена акции ао		24.78	22.9	27.85	16.85	13.11	26.19	13.17	34.75	25.22	12.26	12.58
Число акций ао, млн	39.54	37.89	39.85	50	41	38	34	46	55.54	58.81		58.81
FCF/акцию	4.1	-1.4039	0.6228	-4.11	-0.1265	-2.23	-0.3374	-3.92	-2.57	-0.8798		-0.8798

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											-0.18	-1.04	0.6936	-1.18	-0.5558	-1.1333	-0.8935	0.331	0.1228	-0.8117	-0.3766
Цена акции ао									29.83	34.3	37.18	31.4	31.29	33.78	30.82	32.61	31.67	32.75	26.44
Число акций ао, млн	42.7	39.54	37.89	39.85	50.06	50.61	35.2	34.63			52.8				58.48				58.91
FCF/акцию											-0.5945	-4.25	-0.1555	0.2988	1.283	-2.55	-1.1512	1.2473	1.3837	-1.1429	-0.5074

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			23.76	0.89	1.28	6.77	1.6859	-17.85	-15.84	-5.62	-11.12	-10.65		-10.65
ROA, %			9.49	0.38	0.48	2.31	0.6368	-7.75	-6.76	-2.4	-4.83	-4.6		-4.6
ROIC, %			13.42	2.37	2.94	5.34	4.22	-8.44	-6.32	-1.18	-5.17	-4.82		-4.49
ROS, %				1.81	2.06	0.74	2.61	-6.12	-6.19	0.11	-2.77	-2.83	-2.83	-2.83
ROCE, %			28.84	6.45	9.21	4.44	7.25	-12.33	-6.76	-0.3234	-4.04	-3.21		-3.21
Рентаб EBITDA, %			9.61	2.95	3.59	3.72	5.3	-2.51	0.11	3.06	0.73	1.47		1.47
Чистая рентаб, %			8.8	2.1	2.7	1.2	0.41	-6.27	-5.76	-1.59	-2.82	-2.83		-2.83
Operation Margin, %				2.06	2.69	1.16	-0.9	-5.9	-4.04	0.9	-1.8035	-1.806	-1.8667	-1.8667
Чистая процентная маржа, %	0.34	1.43	4.93	0.24	0.31	1.7	0.41	-6.9	-5.65	-2.33				-3.96
Доходность FCF, %		14.72	13.2	-5.68	2.97	-19.81	-0.5838	-18.26	-2.86	-11.12	-7.66	-2.85

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											-1.1185	-6.08	5	-7.27	-3.5	-7.25	-5.93	2.62	0.8751	-6.22	-2.88
ROA, %											-0.4478	-2.5	2.04	-3.09	-1.5388	-3.19	-2.59	1.1229	0.3718	-2.75	-1.3668
ROIC, %									0.698	-3.18	0.0705	-2.8	2.85	-3.75	-1.6894	-3.92	-2.98	1.8586	0.8522
ROS, %									1.3449	-7.29	-0.4827	-7.15	4.58	-7.12	-3.56	-7.97	-6.13	2.5	1.0153
ROCE, %										-5.73	-0.5641	-2.86	3.74	-3.7	-1.2747	-3.47	-2.5	1.4254	1.3536	-2.69
Рентаб EBITDA, %										-1.14	3.98	-3.46	8.28	-3.73	0.61	-3.34	-1.78	5.17	6.35	-3.25
Чистая рентаб, %											-1.19	-7.05	4.58	-7.12	-3.56	-7.97	-6.13	2.5	1.02	-8.61	-3.93
Operation Margin, %									4.28	-5.98	0.9726	-6.13	6.2	-6.48	-2.31	-6.79	-4.95	2.37	2.28
Доходность FCF, %	-2.96	-1.6305	-0.1554	-0.0478	-5.41	-7.06	-8.62	-0.5234			-1.599				4.16				5.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0.3	0.3	0.3	0.2	0.1384	0.2404	0.2423	0.5858	0.4544	0.4552		0.4552
P/BV		1.2	1.1	1.3	0.8	0.5003	0.6717	0.6002	1.5028	1.5688	1.5154		1.5154
P/E	11.8	6.9	17.2	123.28	19.8	33.4	-4.67	-6.11	-27.81	-18	-19.47
P/FCF			-19.35	52.97	-3.95	-124.8	-9.16	-56.9	-10.03	-13.05	-13.24	-36.56	-36.56
E/P			0.0075	0.0128	0.0586	0.0178	-0.3256	-0.2712	-0.0273	-0.0556	-0.0514	-0.0494	-0.0494
EV/EBITDA		3.64	12.5	17.29	14.51	5.75	-15.75	399.85	23.35	72.48	37.81		37.81
EV/S			0.4138	0.4805	0.594	0.3974	0.3312	0.372	0.6926	0.5658	0.5276	0.5537	0.5537
EV/FCF			-23.07	66.05	-10.36	-293.81	-9.42	-61.24	-10.7	-14.53	-40.41	-35.34	-35.34
Debt/EBITDA			5.28	6.36	10.18	4.37	-7.66	286.98	9.13	26.69	14	14.01	14.01
Netdebt/Ebitda			0.72	6.56	17.05	5.17	-3.32	-3.44	6.4	10	10.01	6.77	6.77
Debt/Ratio			0.5	0.61	0.62	0.52	0.49	0.51	0.49	0.3087	0.3354	0.3488	0.3488
Debt/Equity			1.22	1.77	1.63	1.09	0.96	1.24	1.11	0.7203	0.7655	0.7284	0.7284
Debt/Net Income			95.55	103.99	22.3	55.97	-3.83	-4.89	-16.49	-6.34	-6.88	-7.24	-7.24
Бета								1.69	1.71	1.74	-1.1977	-4.86	-4.86
Индекс Альтмана			2.77	2.32	1.91	2.63	1.91	1.65	3.21	4.69	4.94	4.41	4.41

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												0.6084	0.5334	0.4827	0.4692	0.4799	0.5029	0.4931	0.5381	0.4753	0.4472	0.3559
P/BV												2.07	1.5481	1.7878	1.4989	1.6425	1.8623	1.9121	2.15	1.5311	1.5518	1.1583
P/E					56.76	18.88	15.48	-12.05	-10.61	-13.81		-506.88		-18.01		-55.46			-13.78	-16.36
P/FCF		-33.74	-61.33	-643.57	-2091.66	-18.49	-14.16	-11.6	-191.07			-62.54				24.02				19.11
E/P		0.036	0.0356	-0.0045	0.0176	0.053	0.0646	-0.083	-0.0942			-0.002				-0.018				0.0046
EV/EBITDA											35.96	23.15	102.51	40.32	43.93	75.42	87.21	-31.28	288.8	38.13	32.09
EV/S		1.6405	1.7258	1.4776	2	2.14	1.7737	1.1372	1.7415			2.84				2.2				2.57
EV/FCF		-55.87	-74.13	-876.03	-3678.8	-41.5	-25.09	-19.72	-302.53			-72.52				26.83				22.46
Debt/EBITDA										17.18	-34.38	32.13	-28.9	11.61	0.8605	128.5	-26.37	1.0718	15.95	14.97
Netdebt/Ebitda										5.25	-4.51	22.35	-10.34	5.41	-9.48	48.14	-15.94	-34	8.87	7.23
Debt/Ratio										0.3671	0.3304	0.3424	0.4087	0.3961	0.3378	0.3087	0.3602	0.3792	0.347	0.3211
Debt/Equity										0.8468	0.7186	0.778	1.0339	0.9767	0.7379	0.7203	0.8906	0.986	0.8174	0.7379
Debt/Net Income										75.1	-12.83	-190.94	-16.48	19.6	-10.44	-20.17	-11.05	-14.58	30.34	86.08
Индекс Альтмана	4.9	3.47	-17.59	10.36	1.8788	1.427	1.6538	2.08	2.03			3.07				3.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0089	0.0198	0.0394	0.0413	0.0317	0.0097	0.0093	0.0226	0.0227	0.0227	0.0231
Дивиденд	0.04	0.08	0.12	0.12	0.08	0.24	0.4	0.48	0.48	0.48	0.24
Див доход, ао, %					0.2315	0.9157	1.7613	1.755	2.85	2.95	2.36	0	0	0	0
Дивиденды / прибыль, %						5.5	27.1	349.6	56.4	259.15	-20.9	0	0	0	-24.34	0

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.0014	0.0014	0.0051	0.0051	0.0061	0.0052	0.0061	0.0053	0.0065	0.0057	0.0053
Дивиденд	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Див доход, ао, %	0.4509	0.5043	0.5266	0.6288	0.6824	0.6674	0.6251	0.701	0.7333	0.8002	0.8074
Дивиденды / прибыль, %												14.32	-2.57	-130.75	-9.17	13.21	-7.72	-18.63	-8	-12.35	25.38	72.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0399	0.0404	0.0519	0.0902	0.101	0.0402	0.04	0.0671	0.0326	0.0377		0.0377
Чист. проц. доходы, млрд			-0.0503	0.0016	0.0031	0.0043	0.000659	0.000575	0.0053	0.011		0.011
Всего задолженность					0.8337	0.5418	0.4526
Персонал, чел								839	859	902	921

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0069	0.0088	0.0078	0.0096	0.0065	0.0097	0.0097	0.0096	0.0087	0.0078	0.0075
Чист. проц. доходы, млрд	7.9E-5	7.1E-5	0.000806	0.0018	0.0026	0.0032	0.0028	0.0025	0.0033	0.0025	0.0015

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: GPRE - Green Plains Inc.

Отчетность Green Plains Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное