1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.89%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=222.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (39.12 $) выше справедливой оценки (23.27 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 86.49% увеличился за 5 лет c 28.71%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:31 Halozyme Therapeutics (HALO) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/halozyme-therapeuti...
источник:
6 Апреля 09:48 Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-investor-1-s...
источник:
30 Марта 09:59 Mirum Pharmaceuticals (MIRM) Down 12.5% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mirum-pharmaceutica...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Halozyme Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -100% | -0.7% |
90 дней | 11.6% | -99.3% | 8.4% |
1 год | 19.9% | -99.2% | 30.1% |
HALO vs Сектор: Halozyme Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 119.14% за последний год.
HALO vs Рынок: Halozyme Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -10.22% за последний год.
Стабильная цена: HALO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HALO с недельной волатильностью в 0.3825% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39.12 $) выше справедливой (23.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.12 $) выше справедливой на 40.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.7) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.7) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (59.49) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (59.49) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.01) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.01) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -98.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (55.07%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-98.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (55.07%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (222.07%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (222.07%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.75%) выже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.75%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.26%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.26%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.79%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 473.74% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2024 | LaBarre Michael J. SVP, CHIEF TECHNICAL OFFICER |
Продажа | 38.49 | 384 900 | 10000 |
17.04.2024 | LaBarre Michael J. SVP, CHIEF TECHNICAL OFFICER |
Покупка | 8.11 | 81 100 | 10000 |
16.04.2024 | LaBarre Michael J. SVP, CHIEF TECHNICAL OFFICER |
Продажа | 38.35 | 383 500 | 10000 |
16.04.2024 | LaBarre Michael J. SVP, CHIEF TECHNICAL OFFICER |
Покупка | 8.11 | 81 100 | 10000 |
03.01.2023 | Snyder Mark Howard SVP, GENERAL COUNSEL |
Покупка | 53.98 | 410 842 | 7611 |