Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HDSN - Hudson Technologies, Inc.

Доходность за полгода: -19.15%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (10.43 $) меньше справедливой цены (11.53 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.91%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hudson Technologies, Inc. Индекс
7 дней -0.9% -100% 0.2%
90 дней -13.4% -100% 6.4%
1 год 34.9% -100% 35.4%

Положительная оценка HDSN vs Сектор: Hudson Technologies, Inc. превзошел сектор "" на 134.93% за последний год.

Нейтральная оценка HDSN vs Рынок: Hudson Technologies, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.4294% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HDSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HDSN с недельной волатильностью в 0.6717% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.95
P/S: 2.16
Больше данных по HDSN

3.2. Выручка

EPS 1.1037
ROE 25.89%
ROA 18.36%
ROIC 0%
Ebitda margin 29.05%
Больше данных по HDSN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.43 $) ниже справедливой (11.53 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.43 $) немного ниже справедливой на 10.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.95) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.95) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.73) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.37) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.37) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60.25%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-41.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-60.25%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.86%) ниже доходности по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.89%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.89%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.36%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.36%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 56.91% до 2.26%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 12.84% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hudson Technologies, Inc.

Перейти на форум акций "Hudson Technologies, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме