1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.28 $) меньше справедливой цены (11.66 $)
- Доходность акции за последний год (-5.31%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
- Текущий уровень задолженности 2.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=25.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8746%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 15:36 Specialty Equipment Distributors Stocks Q1 Recap: Benchmarking H&E Equipment Services (NASDAQ:HEES)
![Specialty Equipment Distributors Stocks Q1 Recap: Benchmarking H&E Equipment Services (NASDAQ:HEES)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X2Lrb61xeWeMltDZKPw9WA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/7fc4f086aa924ad74602dbc20cfb9a65.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/specialty-equipment...
источник:
18 Августа 15:01 Hudson Technologies (NASDAQ:HDSN): Strongest Q1 Results from the Specialty Equipment Distributors Group
![Hudson Technologies (NASDAQ:HDSN): Strongest Q1 Results from the Specialty Equipment Distributors Group](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FtrGCQgFCoSKScKKMJmV3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/a40290188028bda785780519c54a0375.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hudson-technologies...
источник:
18 Августа 14:23 Winners And Losers Of Q1: Herc (NYSE:HRI) Vs The Rest Of The Specialty Equipment Distributors Stocks
![Winners And Losers Of Q1: Herc (NYSE:HRI) Vs The Rest Of The Specialty Equipment Distributors Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EOhJbv03KiA9BoqlGp_I.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/9e834a1cb2dadd1ed6280a9f180d4fff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q1-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hudson Technologies, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 15.3% | -98.8% | 2% |
90 дней | 0.7% | -98.8% | 5.9% |
1 год | -5.3% | -98.7% | 32.3% |
HDSN vs Сектор: Hudson Technologies, Inc. превзошел сектор "" на 93.43% за последний год.
HDSN vs Рынок: Hudson Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -37.58% за последний год.
Стабильная цена: HDSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HDSN с недельной волатильностью в -0.102% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.28 $) ниже справедливой (11.66 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.28 $) ниже справедливой на 25.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.95) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.95) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.73) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.37) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.37) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-60.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.89%) выже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.89%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.36%) выже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.36%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке