1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (70.6%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
Минусы
- Цена (15.32 $) выше справедливой оценки (2.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 14.96% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Hammerhead Energy Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -95.4% | -0.3% |
90 дней | 0% | -96.1% | 5.9% |
1 год | 70.6% | -95.2% | 35.8% |
HHRS vs Сектор: Hammerhead Energy Inc. превзошел сектор "Energy" на 165.78% за последний год.
HHRS vs Рынок: Hammerhead Energy Inc. превзошел рынок на 34.8% за последний год.
Стабильная цена: HHRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HHRS с недельной волатильностью в 1.3577% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.32 $) выше справедливой (2.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.32 $) выше справедливой на 86.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9762) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9762) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6917) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6917) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.36%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.36%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.9%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.9%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.