1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (9.58 $) выше справедливой оценки (8.56 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 35.88% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.8298%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:41 Hillman Publishes 2023 ESG Fact Sheet
![Hillman Publishes 2023 ESG Fact Sheet](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zfxumsie1ch.ysgv2iLgLw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e1c9ffcbd8e127e07ada3654c87c06c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hillman-publishes-2...
источник:
9 Июнь 02:00 Hillman Solutions Corp. (NASDAQ:HLMN) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results
![Hillman Solutions Corp. (NASDAQ:HLMN) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hillman-solutions-c...
источник:
2 Июнь 00:13 Hillman to Present at the Raymond James 45th Annual Institutional Investors Conference
![Hillman to Present at the Raymond James 45th Annual Institutional Investors Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zfxumsie1ch.ysgv2iLgLw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e1c9ffcbd8e127e07ada3654c87c06c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hillman-present-ray...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hillman Solutions Corp. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 10.2% | -100% | 3.4% |
90 дней | -10.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 6.1% | -100% | 15% |
HLMN vs Сектор: Hillman Solutions Corp. превзошел сектор "Industrials" на 106.09% за последний год.
HLMN vs Рынок: Hillman Solutions Corp. значительно отстал от рынка на -8.92% за последний год.
Стабильная цена: HLMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLMN с недельной волатильностью в 0.1171% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.58 $) выше справедливой (8.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.58 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (105.22) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (105.22) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5365) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5365) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2015) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2015) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.08) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.08) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.8298%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.8298%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3994%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3994%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.81%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.81%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.