Hillman Solutions Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
105.22 | 28.85 | 264.75% | 14.06 | 648.41% |
| P/S |
|
1.23 | 4.43 | -72.34% |
|
|
| P/BV |
|
1.57 | 11.52 | -86.39% |
|
|
| P/FCF |
|
10.45 | 65.97 | -84.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.28 | 17.51 | -18.45% |
|
|
| Ev/S |
|
1.77 | 4.64 | -61.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.13 | 223.67 | -93.24% |
|
|
| E/P |
|
-0.0053 | 0.0433 | -112.23% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.37 | 19.13 | -35.36% | 10.15 | 21.84% |
| ROE |
|
-0.8306 | 29.57 | -102.81% |
|
|
| ROA |
|
-0.4114 | 10.14 | -104.06% |
|
|
| ROIC |
|
0.81 | 17.63 | -95.41% |
|
|
| ROS |
|
-0.6495 | 8.18 | -107.94% |
|
|
| ROCE |
|
5.28 | 42.79 | -87.67% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.14 | 1.25 | 231.35% | 6.12 | -32.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.37 | 0.5664 | 671.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3243 | 0.2244 | 44.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.2 | 1.52 | -21.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-78.85 | 2.47 | -3287.4% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7833 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.43 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.585 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -4.52 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7636 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 25.39 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7833 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
21.62 | -4.19 | -615.99% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
40.44 | 57.93 | -30.19% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-88.72 | 174.37 | -150.88% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-3545.32 | -23.98 | 14684.49% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-89.29 | 51.96 | -271.84% |
IP Score
3.16/10
