Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: HOLI - Hollysys Automation Technologies Ltd.

Доходность за полгода: 21.38%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.66%) выше чем средняя по сектору (-62.53%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.75%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.87%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.96$) выше справедливой оценки (15.57$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.69%) меньше среднего по сектору (3.75%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hollysys Automation Technologies Ltd. Industrials Индекс
7 дней 9.5% -1.5% 3.4%
90 дней 16.4% -56.4% 3.9%
1 год 34.7% -62.5% -36.8%

Положительная оценка HOLI vs Сектор: Hollysys Automation Technologies Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 97.18% за последний год.

Положительная оценка HOLI vs Рынок: Hollysys Automation Technologies Ltd. превзошел рынок на 71.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HOLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HOLI с недельной волатильностью в 0.6665% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.47
ROE 7.99%
ROA 2.85%
ROIC 6.05%
Ebitda margin 10.55%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.96$) выше справедливой (15.57$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.96$) выше справедливой на 17.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.88) ниже чем у сектора в целом (71.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.88) ниже чем у рынка в целом (101.38).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (5.03).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у рынка в целом (10.54).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.09) ниже чем у сектора в целом (7.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.09) выше чем у рынка в целом (3.25).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.12%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.12%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14562.84%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.99%) выже чем у сектора в целом (5.87%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.99%) выже чем у рынка в целом (-26.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у сектора в целом (3.01%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.85%) выже чем у рынка в целом (-6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.05%) выже чем у сектора в целом (4.79%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.05%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.75% до 1.39%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 20.93% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.69% ниже средней по сектору 3.75%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.77%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hollysys Automation Technologies Ltd.