1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (34.66%) выше чем средняя по сектору (-62.53%).
Текущий уровень задолженности 1.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.75%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.87%)
Минусы
Цена (18.96$) выше справедливой оценки (15.57$).
Дивиденды (1.69%) меньше среднего по сектору (3.75%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 декабря 16:27 Top 15 Chinese Companies on NASDAQ
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/top-15-chinese-comp...
9 декабря 17:17 Hollysys Shares Soar As Management-Led Consortium Reportedly Weighs Offer At 71% Premium
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/hollysys-shares-soa...
18 ноября 17:11 Hollysys Automation Technologies Reports Unaudited Financial Results for the First Quarter Ended September 30, 2022
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/hollysys-automation...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hollysys Automation Technologies Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 9.5% | -1.5% | 3.4% |
90 дней | 16.4% | -56.4% | 3.9% |
1 год | 34.7% | -62.5% | -36.8% |
HOLI vs Сектор: Hollysys Automation Technologies Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 97.18% за последний год.
HOLI vs Рынок: Hollysys Automation Technologies Ltd. превзошел рынок на 71.42% за последний год.
Стабильная цена: HOLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HOLI с недельной волатильностью в 0.6665% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.96$) выше справедливой (15.57$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.96$) выше справедливой на 17.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.88) ниже чем у сектора в целом (71.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.88) ниже чем у рынка в целом (101.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (5.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у рынка в целом (10.54).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.09) ниже чем у сектора в целом (7.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.09) выше чем у рынка в целом (3.25).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14562.84%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.99%) выже чем у сектора в целом (5.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.99%) выже чем у рынка в целом (-26.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.85%) ниже чем у сектора в целом (3.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.85%) выже чем у рынка в целом (-6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.05%) выже чем у сектора в целом (4.79%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.05%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.69% ниже средней по сектору 3.75%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.77%) находятся на не комфортном уровне.