1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (44.68%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (25.45 $) выше справедливой оценки (16.17 $)
Дивиденды (1.8681%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 2.08% увеличился за 5 лет c 1.9752%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 16:36 Hollysys Automation Technologies Reports Unaudited Financial Results for the Second Quarter and the First Half Year Ended December 31, 2023
![Hollysys Automation Technologies Reports Unaudited Financial Results for the Second Quarter and the First Half Year Ended December 31, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3DZSjXRHy3kJpZjQZ.STfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e5ac601c79f880bb9de7acc4f6e34412.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hollysys-automation...
источник:
8 Июнь 16:30 Hollysys Announces Appointment of New Auditor
![Hollysys Announces Appointment of New Auditor](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gZAH0jyZUbu2MFtNuKRNoA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/54cb9887eeba796ae0437236e142c4dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hollysys-announces-...
источник:
25 Май 12:20 Returns On Capital At Hollysys Automation Technologies (NASDAQ:HOLI) Paint A Concerning Picture
![Returns On Capital At Hollysys Automation Technologies (NASDAQ:HOLI) Paint A Concerning Picture](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/76rKNXL7TkdRm0pG.W6PXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2bc7e9c938f83604e86f7ffd61b40d2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-hol...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hollysys Automation Technologies Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 17.9% | -100% | 3.4% |
90 дней | -0.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 44.7% | -100% | 15% |
HOLI vs Сектор: Hollysys Automation Technologies Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 144.68% за последний год.
HOLI vs Рынок: Hollysys Automation Technologies Ltd. превзошел рынок на 29.67% за последний год.
Стабильная цена: HOLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HOLI с недельной волатильностью в 0.8593% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.45 $) выше справедливой (16.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.45 $) выше справедливой на 36.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.82) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.82) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8927) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8927) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3507) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3507) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.14%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.14%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.37%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.37%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.05%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.05%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8681% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8681% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8681% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.84%) находятся на не комфортном уровне.