Telegram
Hollysys Automation Technologies Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.7 | 31.4 | -69.09% | 10.04 | -3.39% |
| P/S |
|
1.3348 | 4.69 | -71.54% |
|
|
| P/BV |
|
0.8822 | 12.07 | -92.69% |
|
|
| P/FCF |
|
-58.19 | 331.63 | -117.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.77 | 18.86 | -79.99% |
|
|
| Ev/S |
|
0.593 | 4.89 | -87.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-26.05 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.1038 | 0.0309 | 235.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.72 | 19.2 | -18.13% | 21.35 | -26.38% |
| ROE |
|
9.14 | 24.77 | -63.12% |
|
|
| ROA |
|
6.37 | 10.31 | -38.18% |
|
|
| ROIC |
|
6.05 | 15.85 | -61.84% |
|
|
| ROS |
|
13.75 | 8.2 | 67.66% |
|
|
| ROCE |
|
9.21 | 18.15 | -49.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2864 | 1.3823 | -79.28% | 0.2205 | 29.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.72 | 0.5562 | -948.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0208 | 0.2499 | -91.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2534 | 1.625 | -84.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3274 | 2.64 | -87.61% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.68/10
|
1.8681 | 1.1277 | 65.66% | 1.6448 | 13.57% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 7.76 | -87.12% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.5907 | 57.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.21 | -0.9832 | -935.48% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.6448 | 0.7682 | 114.11% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
14.67 | 24.7 | -40.6% |
|
|
| Разница с сектором |
|
-3.96 | 0 | 0% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
36.31 | 19.66 | 84.69% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-25.67 | 64.73 | -139.66% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-14.68 | 152.8 | -109.61% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-119.69 | -146.95 | -18.55% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-15.49 | -23.31 | -33.55% |
5.34/10
