IES Holdings, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (287.94%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).- Текущий уровень задолженности 6.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
Цена (168.83 $) выше справедливой оценки (60.6 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 03:06 Is Now The Time To Put IES Holdings (NASDAQ:IESC) On Your Watchlist?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-put-ies-ho...
источник:
3 Апреля 03:44 IES Holdings Acquires Greiner Industries
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ies-holdings-acquir...
источник:
13 Марта 04:56 IES Holdings Inc (IESC) CFO & Treasurer Tracy Mclauchlin Sells 5,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ies-holdings-inc-ie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| IES Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 37.8% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 106.9% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 287.9% | -99.5% | 35.4% |
IESC vs Сектор: IES Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 387.44% за последний год.
IESC vs Рынок: IES Holdings, Inc. превзошел рынок на 252.58% за последний год.
Немного волатильная цена: IESC более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: IESC с недельной волатильностью в 5.54% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (168.83 $) выше справедливой (60.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (168.83 $) выше справедливой на 64.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.45) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.45) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.7) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5673) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5673) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.54) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.54) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.7%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.7%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.3%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.3%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0203%) находятся на не комфортном уровне.
