1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (141.42%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
- Текущий уровень задолженности 6.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Минусы
- Цена (170.9 $) выше справедливой оценки (63.5 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 05:25 IES Holdings First Quarter 2024 Earnings: EPS: US$2.03 (vs US$1.15 in 1Q 2023)
![IES Holdings First Quarter 2024 Earnings: EPS: US$2.03 (vs US$1.15 in 1Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ies-holdings-first-...
источник:
21 Августа 05:00 IES Holdings Inc (IESC) Reports Robust Earnings Growth in Fiscal Q1 2024
![IES Holdings Inc (IESC) Reports Robust Earnings Growth in Fiscal Q1 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ghasHthzd2lFDug9NG5GqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/24db22014c64097d87c721249604c870.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ies-holdings-inc-ie...
источник:
21 Августа 03:48 We Think IES Holdings, Inc.'s (NASDAQ:IESC) CEO Compensation Looks Fair
![We Think IES Holdings, Inc.'s (NASDAQ:IESC) CEO Compensation Looks Fair](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YwP1SnjT0jeDj2sleWdQCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9387484536d295ac2492be4d631ec660.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-ies-holdings-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IES Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.6% | -86.4% | 2% |
90 дней | 7.7% | -93.3% | 5.9% |
1 год | 141.4% | -92.8% | 32.3% |
IESC vs Сектор: IES Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 234.26% за последний год.
IESC vs Рынок: IES Holdings, Inc. превзошел рынок на 109.14% за последний год.
Стабильная цена: IESC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IESC с недельной волатильностью в 2.72% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (170.9 $) выше справедливой (63.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (170.9 $) выше справедливой на 62.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.45) ниже чем у сектора в целом (31.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.45) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (12.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.7) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5673) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5673) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.54) ниже чем у сектора в целом (18.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.54) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.7%) выже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.7%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.3%) выже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.3%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0203%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке