Financial Markets by TradingView

NASDAQ: IIVI - II-VI Incorporated

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.24%) больше среднего по сектору (2.34%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (44.83 $) выше справедливой оценки (25.98 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.12% увеличился за 5 лет c 24.94%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

II-VI Incorporated Technology Индекс
7 дней 0% -100% 4%
90 дней 0% -100% -12.9%
1 год 0% -100% 3.8%

Положительная оценка IIVI vs Сектор: II-VI Incorporated превзошел сектор "Technology" на 100% за последний год.

Нейтральная оценка IIVI vs Рынок: II-VI Incorporated незначительно отстал от рынка на -3.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IIVI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IIVI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 77.7
P/S: 5.5
Больше данных по IIVI

3.2. Выручка

EPS 2.77
ROE 6.69%
ROA 3.27%
ROIC 5.55%
Ebitda margin 12.15%
Больше данных по IIVI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (44.83 $) выше справедливой (25.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.83 $) выше справедливой на 42%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.7) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.7) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.16) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.16) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.5) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.9) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.9) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.68%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (2538.2%) превышает среднюю доходность за 5 лет (23.68%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2538.2%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.69%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.69%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.27%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.27%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.55%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.94% до 31.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1039.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.24% выше средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.01.2022 Koeppen Christopher
Chief Technology Officer		 Продажа 69.81 34 905 500
16.07.2021 MATTERA VINCENT D JR
Chief Executive Officer		 Продажа 70.19 596 615 8500
19.01.2021 MATTERA VINCENT D JR
Chief Executive Officer		 Продажа 92.23 783 955 8500
05.11.2020 Koeppen Christopher
Chief Technology Officer		 Продажа 54 120 960 2240
05.11.2020 Koeppen Christopher
Chief Technology Officer		 Покупка 19.37 43 389 2240

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям II-VI Incorporated

Перейти на форум акций "II-VI Incorporated" ⇨